營收為10.56億美元，完全稀釋后每股盈余為0.39美元；包括與 IAM 股票獎勵有關(guān)的每股-0.10美元
堪薩斯州威奇托2010年8月4日電 /美通社亞洲/ --
-- 2010年第二季度營收為10.56億美元
-- 經(jīng)營盈余為8600萬美元；經(jīng)營利潤率為8.1%
-- 完全稀釋后每股盈余為0.39美元
-- 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物為1.18億美元
-- 未交付訂單總額約為272億美元
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR) 公布了2010年第二季度財務(wù)業(yè)績，反映出了穩(wěn)固的經(jīng)營業(yè)績。
受產(chǎn)品組合和銷量的推動，Spirit 的2010年第二季度營收為10.56億美元，較上年同期的10.60億美元略有下降。經(jīng)營盈余增至8600萬美元，而上年同期的經(jīng)營虧損為1000萬美元。該季度凈盈余增至5500萬美元，合完全稀釋后每股0.39美元，而上年同期凈虧損800萬美元，合完全稀釋后每股0.06美元。
第二季度稅前盈余因與向符合條件的工會員工發(fā)放股票獎勵有關(guān)的約1900萬美元（合每股0.10美元）而有所減少，此次股票派發(fā)是與 Spirit 較大的工會 IAM（國際機械師和航空航天工作人員協(xié)會）新簽署的10年期協(xié)議的一部分。2009年第二季度的業(yè)績受到幾項非常規(guī)費用的影響，這些費用還導(dǎo)致了稅收優(yōu)惠。（表1）
（所有單位均為美元，除非另作說明。）
表1. 財務(wù)業(yè)績摘要（未經(jīng)審計）
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第二季度
（單位：百萬美元，每股數(shù)據(jù)除外）
2010年 2009年 變化
營收 $1,056 $1,060 ~0%
經(jīng)營盈余 $86 ($10) NM
經(jīng)營盈余占營收的比例 8.1% (1.0%) NM
凈盈余 $55 ($8) NM
凈盈余占營收的比例 5.2% (0.8%) NM
每股盈余（完全稀釋后） $0.39 ($0.06) NM
完全稀釋后加權(quán)平均股數(shù) 140.4 138.0
六個月
（單位：百萬美元，每股數(shù)據(jù)除外）
2010年 2009年 變化
營收 $2,099 $1,947 8%
經(jīng)營盈余 $179 $87 104%
經(jīng)營盈余占營收的比例 8.5% 4.5% 400 BPS
凈盈余 $111 $54 103%
凈盈余占營收的比例 5.3% 2.8% 250 BPS
每股盈余（完全稀釋后） $0.79 $0.39 103%
完全稀釋后加權(quán)平均股數(shù) 140.6 139.9
該公司總裁兼首席執(zhí)行官 Jeff Turner 表示：“我們整個公司都實現(xiàn)了可觀的經(jīng)營業(yè)績。由于我們的核心業(yè)務(wù)順利實施，開發(fā)項目繼續(xù)取得進展，而且我們擁有完善的未來發(fā)展團隊，我們具備了實現(xiàn)長期增值戰(zhàn)略所需的積極動力。”
Turner 補充說：“7月1日，我們很高興地慶祝 Spirit North Carolina 在北卡羅來納州金斯頓隆重開業(yè)，這凸顯了我們正在實施的多樣化發(fā)展。作為 Spirit 的一個重要里程碑，這家工廠起初將專注于設(shè)計和制造采用了先進復(fù)合材料技術(shù)和工藝的空客 (Airbus) A350 XWB Section 15 機身和前翼梁。我們正在繼續(xù)幫助建造新一代民用飛機，并且不斷鞏固與空客和北卡羅來納州的合作關(guān)系，對此我們感到無比激動?！?/p>
Turner 總結(jié)說：“展望未來，民用航空航天市場將繼續(xù)發(fā)展壯大，我們的核心產(chǎn)品會看到越來越多的需求。雖然商務(wù)噴氣機市場的某些細分領(lǐng)域依然存在問題，而且我們未來會面臨幾個重要的發(fā)展里程碑，但我們在兌現(xiàn)客戶承諾，確保充分發(fā)揮公司潛能的同時，將繼續(xù)把穩(wěn)健經(jīng)營作為首要任務(wù)?！?/p>
由于交付量超過訂單量，因此該公司截至2010年第二季度末的未交付訂單總額為272億美元，約下降3%。Spirit 根據(jù)產(chǎn)品合同價格、公布的空客和波音 (Boeing) 已確認訂單的未交付數(shù)量以及其他客戶的確認訂單量來計算自己的未交付訂單金額。
2010年第二季度，Spirit 的合約盈利能力預(yù)測并未導(dǎo)致合約調(diào)整凈額。而 Spirit 去年同期的不利累計追補調(diào)整為3300萬美元。
2010年第二季度，該公司經(jīng)營現(xiàn)金流為-700萬美元，而2009年第二季度為-6700萬美元。該季度的這一改善主要應(yīng)歸因于新項目庫存增長的放緩；應(yīng)付及應(yīng)收賬款的有利凈額(主要應(yīng)歸因于時間安排)；以及額外獲得遞延收入。（表2）
表2. 現(xiàn)金流和流動性
第二季度 六個月
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（單位：百萬美元） 2010年 2009年 2010年 2009年
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經(jīng)營現(xiàn)金流 ($7) ($67) ($117) ($216)
購買地產(chǎn)、工廠和設(shè)備 ($61) ($52) ($131) ($107)
2010年 2009年
流動性 7月1日 12月31日
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現(xiàn)金 $118 $369
總債務(wù) $893 $894
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2010年第二季度末的現(xiàn)金余額為1.18億美元，債務(wù)余額約為8.93億美元。截至該季度末，Spirit 的4.09億美元循環(huán)信用額度仍然未被使用，其中約有1900萬美元預(yù)留給財務(wù)信用證。
2010年第二季度末，該公司的信用評級保持不變，標準普爾 (Standard & Poor's) 評級為 BB 級，穆迪 (Moody's) 評級為 Ba3 級。
2010年展望
鑒于2010年波音預(yù)計將交付460至465架飛機、B787 有望交付、空客預(yù)計將交付大約498架飛機、Spirit 內(nèi)部對非 OEM（原始設(shè)備制造商）生產(chǎn)活動和其他客戶情況的預(yù)測以及外匯匯率將保持在2010年上半年的水平等情況，Spirit 的2010年全年營收預(yù)測值保持不變，介于40億美元至42億美元之間。
2010年完全稀釋后每股盈余預(yù)測保持不變，預(yù)計將介于1.50美元至1.70美元之間。
扣除資本支出后，該公司經(jīng)營現(xiàn)金流總額預(yù)計將約為-2.5億美元，資本支出預(yù)計約為3.25億美元。2010年預(yù)計資本支出包括約為1億美元與空客 A350 XWB 項目相關(guān)的作業(yè)費用。扣除資本支出，該公司經(jīng)營現(xiàn)金流預(yù)計將在2011年出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。
據(jù)目前預(yù)計，2010年實際稅率仍約為27%，這是考慮了美國研究稅額扣抵期限延長所帶來的積極影響。（表3）
該公司財務(wù)業(yè)績預(yù)測的風(fēng)險包括：項目開發(fā)的一次性和非一次性成本高于預(yù)期；中程商務(wù)噴射機市場的風(fēng)險；該公司能否達到預(yù)期的生產(chǎn)力和成本改進目標；以及能否解決波音 787 項目的某些重大要求。
表3. 財務(wù)業(yè)績預(yù)測 2009年實際 2010年預(yù)測
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營收 41億美元 40億至42億美元
每股盈余（完全稀釋后） $1.37 $1.50 - $1.70
實際稅率 29.7% ~27% *
經(jīng)營現(xiàn)金流 -1400萬美元 約7500萬美元
資本支出 2.28億美元 約3.25億美元
客戶償付 1.15億美元 N/A**
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* 實際稅率預(yù)測等其它因素，考慮了美國研究稅額扣抵期限延長帶來的積極影響（假設(shè)約2.5%的有利影響）。
** 盡管2009年之前都將客戶償付計算在內(nèi)，而這些支付款項已經(jīng)于2009年12月終止。
有關(guān)前瞻性陳述的警戒性聲明
本新聞稿中包含“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述反映了該公司當前對未來事件的預(yù)期或預(yù)測。前瞻性陳述一般可通過以下一些前瞻性的措辭加以辨別，如“可能”、“將”、“預(yù)計”、“預(yù)期”、“打算”、“估計”、“相信”、“預(yù)測”、“繼續(xù)”、“計劃”、“預(yù)見”或其他類似詞語，或這些詞語的否定形式，除非文意另有所指。這些陳述反映的是該公司管理層對未來事件的當前觀點，并且受一些已知及未知風(fēng)險和不確定因素的影響。該公司的實際業(yè)績可能與這些前瞻性陳述中預(yù)測的結(jié)果產(chǎn)生重大出入。因此，該公司提醒投資者不要過度依賴這些前瞻性陳述?？赡軐?dǎo)致實際結(jié)果與前瞻性陳述產(chǎn)生重大出入以及投資者評估該公司前景時必須考慮的重要因素包括，但不僅限于：該公司繼續(xù)壯大業(yè)務(wù)和執(zhí)行增長戰(zhàn)略的能力（包括新項目的時間安排和執(zhí)行情況）；該公司履行義務(wù)和管理與其新的民用和商務(wù)飛機開發(fā)項目及相關(guān)經(jīng)常性生產(chǎn)有關(guān)的成本的能力；某些波音飛機（包括但不僅限于 B737、B747、B767 和 B777 項目）以及空客 A320 和 A380 項目生產(chǎn)速度放緩的可能性（這可能受到全球經(jīng)濟持續(xù)疲軟、民航領(lǐng)域面臨經(jīng)濟挑戰(zhàn)、商業(yè)和消費者信心的低迷以及全球金融和信貸市場持續(xù)動蕩的不利影響，包括但不僅限于歐洲主權(quán)債務(wù)危機）；無法解決與波音之間有關(guān) B787 項目一次性和經(jīng)常性成本的重大訴訟；因全球經(jīng)濟衰退所導(dǎo)致的商務(wù)噴氣機生產(chǎn)速度不斷下降和客戶取消或推遲訂單；波音 B787 和空客 A350 XWB（超寬體）新飛機項目的認證及交付等重大事件的順利完成和及時執(zhí)行（包括獲得必要的監(jiān)管批準和客戶是否遵守他們公布的計劃表）；該公司與更多客戶達成供應(yīng)協(xié)議的能力以及與兩大客戶（波音、空客）及其他客戶之間的現(xiàn)有供應(yīng)協(xié)議中的各方履行協(xié)議要求的能力和客戶拖欠付款的風(fēng)險；客戶訂單取消、延期或減少或勞資糾紛、恐怖活動對波音和空客飛機生產(chǎn)帶來的任何負面影響；疾?。ㄈ缫?H1N1 病毒、禽流感、嚴重急性呼吸綜合癥或其它流行疾病而導(dǎo)致的流感）的爆發(fā)對航空需求或該公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生的不利影響；養(yǎng)老金計劃資產(chǎn)收益和未來養(yǎng)老金債務(wù)貼現(xiàn)率變化的影響；來自原始設(shè)備制造商和其他飛機構(gòu)件供應(yīng)商的競爭；美國國內(nèi)外政府法律法規(guī)的影響，如美國出口管制法、《反海外腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act)、環(huán)境法和代理法規(guī)；原材料和購置組件的成本和可用性；該公司能否成功延長與工會簽署的主要集體談判合同或就這些合同與工會重新協(xié)商；能否招聘和留住優(yōu)秀員工以及維系與代表眾多員工的工會之間的關(guān)系；美國及其他國家政府在國防方面的開支；該公司現(xiàn)金流和借款額度無法滿足更多資本需求或支付其債務(wù)利息和本金的可能性，以及該公司無法獲得其他貸款或再融資資金的可能性；如果利率大幅提高該公司可能為其循環(huán)信貸額度支付更高利息；當前或未來訴訟和監(jiān)管措施的結(jié)果或影響；該公司可能支付的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任賠償；以及該公司截至2009年12月31日的會計年度 10-K 表年報“風(fēng)險因素”第 1A 條中說明的其他因素。以上列舉的因素并不詳盡，該公司無法預(yù)知一切可能令實際結(jié)果與前瞻性陳述大相徑庭的因素。這些因素僅述及截至截稿日期的情況，可能出現(xiàn)一些新的因素或上述因素的變化可能會對該公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。與其他任何預(yù)測和預(yù)期一樣，這些陳述固然會受到不確定性因素和情況變化的影響。若非法律要求，該公司概不承擔任何根據(jù)新信息、未來事件或其它變化公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務(wù)。
附錄
部門業(yè)績
機身系統(tǒng)
2010年第二季度，機身系統(tǒng)部門營收為5.152億美元，較上年同期下降4.8%，這是因為受到產(chǎn)品組合和銷量的影響。2010年第二季度，該部門的經(jīng)營利潤率為15.7%，而上年同期為11.0%。2009年第二季度，該部門錄得3400萬美元的不利稅前非常規(guī)項目。
推進系統(tǒng)
2010年第二季度，推進系統(tǒng)部門營收為2.72億美元，較上年同期下滑2.3%，這是因為受到產(chǎn)品組合和銷量的影響。2010年第二季度，該部門的經(jīng)營利潤率為12.3%，而上年同期為8.3%。2009年第二季度，該部門錄得1800萬美元的不利稅前累積追補調(diào)整。
機翼系統(tǒng)
2010年第二季度，機翼系統(tǒng)部門營收為2.669億美元，較上年同期增長13.7%，這是因為該季度在更多新項目上獲得收入。2010年第二季度，該部門經(jīng)營利潤率為10.6%，而上年同期為-25.1%，這反映出2009年第二季度在 Gulfstream G250 上的9000萬美元正向損耗。上年同期，該部門錄得800萬美元的不利稅前累積追補調(diào)整。
表4. 部門業(yè)績報告 （未經(jīng)審計）
第二季度
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（單位：百萬美元） 2010年 2009年 變化
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部門營收
機身系統(tǒng) $515.2 $541.2 (4.8%)
推進系統(tǒng) $272.0 $278.5 (2.3%)
機翼系統(tǒng) $266.9 $234.7 13.7%
其它所有部門 $1.9 $5.2 (63.5%)
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部門營收總額 $1,056.0 $1,059.6 (0.3%)
部門經(jīng)營盈余
機身系統(tǒng) $80.9 $59.3 36.4%
推進系統(tǒng) $33.4 $23.2 44.0%
機翼系統(tǒng) $28.3 ($58.8) 148.1%
其它所有部門 ($2.5) ($2.4) (4.2%)
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部門經(jīng)營盈余總額 $140.1 $21.3 557.7%
未分配的企業(yè)銷售、一般和管理費用 $34.7) ($30.7) (13.0%)
未分配的研發(fā)費用 ($0.8) ($1.0) 20.0%
未分配的銷售成本(1) ($18.9) $0.0 NA
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經(jīng)營盈余總額 $85.7 ($10.4) 924.0%
部門經(jīng)營利潤率
機身系統(tǒng) 15.7% 11.0% 470 BPS
推進系統(tǒng) 12.3% 8.3% 400 BPS
機翼系統(tǒng) 10.6% (25.1%) 3,570 BPS
其它所有部門 (131.6%) (46.2%) (8,540) BPS
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部門總經(jīng)營利潤率 13.3% 2.0% 1,130 BPS
總經(jīng)營利潤率 8.1% (1.0%) 910 BPS
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（未經(jīng)審計）
6個月
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（單位：百萬美元） 2010年 2009年 變化
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部門營收
機身系統(tǒng) $1,031.4 $971.7 6.1%
推進系統(tǒng) $546.4 $505.9 8.0%
機翼系統(tǒng) $515.8 $455.6 13.2%
其它所有部門 $5.7 $13.8 (58.7%)
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部門營收總額 $2,099.3 $1,947.0 7.8%
部門經(jīng)營盈余
機身系統(tǒng) $156.8 $134.2 16.8%
推進系統(tǒng) $67.0 $61.9 8.2%
機翼系統(tǒng) $47.2 ($39.3) 220.1%
其它所有部門 ($2.2) ($2.0) (10.0%)
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部門經(jīng)營盈余總額 $268.8 $154.8 73.6%
未分配的企業(yè)銷售、一般和管理費用 ($69.7) ($66.2) (5.3%)
未分配的研發(fā)費用 ($1.5) ($1.2) (25.0%)
未分配的銷售成本(1) ($18.9) $0.0 NA
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經(jīng)營盈余總額 $178.7 $87.4 104.5%
部門經(jīng)營利潤率
機身系統(tǒng) 15.2% 13.8% 140 BPS
推進系統(tǒng) 12.3% 12.2% 10 BPS
機翼系統(tǒng) 9.2% (8.6%) 1,780 BPS
其它所有部門 (38.6%) (14.5%) (2,410) BPS
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部門總經(jīng)營利潤率 12.8% 8.0% 480 BPS
總經(jīng)營利潤率 8.5% 4.5% 400 BPS
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(1) 2010年第二季度出現(xiàn)的變化與向 IAM 符合條件的員工派發(fā)股票有關(guān)，此次派發(fā)股票是2010年6月25日新簽署的10年期勞動合同的一部分。
Spirit 組件交付數(shù)據(jù)表
（一套組件相當于一架飛機）
2009年 Spirit AeroSystems 交付量
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2009年總交付量
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B737 74 96 93 87 350
B747 3 1 3 4 11
B767 3 3 3 3 12
B777 21 21 21 19 82
B787 2 2 2 5 11
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合計 103 123 122 118 466
A320 系列 105 101 94 108 408
A330/340 26 23 28 23 100
A380 - 2 5 4 11
--- --- --- --- ---
合計 131 126 127 135 519
豪客 850XP 18 13 6 7 44
--- --- --- --- ---
Spirit 合計 252 262 255 260 1,029
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2010年 Spirit AeroSystems 交付數(shù)據(jù)表
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2010年總交付量
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B737 94 96 190
B747 3 1 4
B767 3 4 7
B777 21 18 39
B787 5 4 9
--- --- ---
合計 126 123 249
A320系列 102 95 197
A330/340 25 23 48
A380 1 5 6
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合計 128 123 251
豪客 850XP 5 4 9
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Spirit 合計 259 250 509
=== === ===
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡明合并經(jīng)營報表
（未經(jīng)審計）
截至 截至
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2010年7月1日 2009年7月2日
的3個月 的3個月
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（單位：百萬美元，每股數(shù)據(jù)除外）
凈營收 $1,056.0 $1,059.6
經(jīng)營成本和費用：
銷售成本 919.6 1,021.6
銷售、一般和管理費用 38.1 34.7
研發(fā)費用 12.6 13.7
--- ----
經(jīng)營成本和費用合計 970.3 1,070.0
經(jīng)營盈余(虧損) 85.7 (10.4)
利息費用和財務(wù)費用
攤銷 (13.8) (9.8)
利息收入 0.1 2.0
其它收入（費用）凈值 2.7 4.2
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不計所得稅和關(guān)聯(lián)企業(yè)股權(quán)
凈盈余/（虧損）的盈余 74.7 (14.0)
所得稅準備金 (19.6) 5.8
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不計關(guān)聯(lián)企業(yè)股權(quán)凈盈余/
（虧損）的盈余 55.1 (8.2)
關(guān)聯(lián)企業(yè)的股權(quán)凈盈余/（虧損） - (0.1)
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凈盈余 $55.1 $(8.3)
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每股盈余
基本 $0.40 $(0.06)
股數(shù) 137.5 138.0
稀釋后 $0.39 $(0.06)
股數(shù) 140.4 138.0
截至 截至
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2010年7月1日 2009年7月2日
的6個月 的6個月
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（單位：百萬美元，每股數(shù)據(jù)除外）
凈營收 $2,099.3 $1,947.0
經(jīng)營成本和費用：
銷售成本 1,820.7 1,758.9
銷售、一般和管理費用 77.4 73.1
研發(fā)費用 22.5 27.6
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經(jīng)營成本和費用合計 1,920.6 1,859.6
經(jīng)營盈余(虧損) 178.7 87.4
利息費用和財務(wù)費用
攤銷 (27.8) (18.9)
利息收入 0.2 4.6
其它收入（費用）凈值 (2.8) 5.7
---- ---
不計所得稅和關(guān)聯(lián)企業(yè)股權(quán)
凈盈余/（虧損）的盈余 148.3 78.8
所得稅準備金 (37.4) (24.4)
----- -----
不計關(guān)聯(lián)企業(yè)股權(quán)凈盈余/
（虧損）的盈余 110.9 54.4
關(guān)聯(lián)企業(yè)的股權(quán)凈盈余/（虧損） (0.3) -
---- ---
凈盈余 $110.6 $54.4
===== =====
每股盈余
基本 $0.80 $0.39
股數(shù) 137.4 137.9
稀釋后 $0.79 $0.39
股數(shù) 140.6 139.9
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡明合并資產(chǎn)負債表
（未經(jīng)審計）
2010年7月1日 2009年12月31日
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（單位：百萬美元）
流動資產(chǎn)
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 $117.6 $369.0
應(yīng)收賬款凈值 270.1 160.4
庫存凈值 2,375.3 2,206.9
其它流動資產(chǎn) 91.7 116.6
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流動資產(chǎn)合計 2,854.7 2,852.9
地產(chǎn)、工廠和設(shè)備凈值 1,357.0 1,279.3
養(yǎng)老金資產(chǎn) 182.6 171.2
其它資產(chǎn) 148.7 170.4
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資產(chǎn)合計 $4,543.0 $4,473.8
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流動負債
應(yīng)付賬款 $473.5 $441.3
應(yīng)計費用 176.4 165.5
長期債務(wù)的流動部分 6.7 9.1
短期預(yù)付款 219.4 237.4
短期遞延營收 95.6 107.1
其它流動負債 20.7 21.8
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流動負債合計 992.3 982.2
長期債務(wù) 886.5 884.7
長期預(yù)付款 671.1 727.5
遞延營收和其它遞延貸項 40.3 46.0
養(yǎng)老金/OPEB 債務(wù) 66.1 62.6
其它負債 186.9 197.0
股東權(quán)益
優(yōu)先股（面值0.01美元），
已授權(quán)10,000,000股，沒有已發(fā)行股 - -
A 類普通股（面值0.01美元），
已授權(quán)200,000,000股，分別發(fā)行105,993,873股和
105,064,561股 1.1 1.0
B 類普通股（面值0.01美元），
已授權(quán)150,000,000股，分別發(fā)行35,221,084股和
35,669,740股 0.4 0.4
其它實收資本 974.4 949.8
其它綜合虧損總額 (69.0) (59.7)
留存收益 792.4 681.8
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股東權(quán)益合計 1,699.3 1,573.3
非控制性權(quán)益 0.5 0.5
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權(quán)益合計 1,699.8 1,573.8
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負債和股東權(quán)益合計 $4,543.0 $4,473.8
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Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡明合并現(xiàn)金流報表
（未經(jīng)審計）
截至
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2010年7月1日 2009年7月2日
的6個月 的6個月
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（單位：百萬美元）
經(jīng)營活動
凈盈余 $110.6 $54.4
凈盈余和經(jīng)營活動（使用）的凈現(xiàn)金
的對賬調(diào)整項
折舊費用 55.2 62.2
攤銷費用 6.4 4.7
長期應(yīng)收款項累計 - (4.5)
員工股票薪酬費用 21.6 6.0
股票支付協(xié)議帶來的超額稅收收益 (3.1) -
外匯交易產(chǎn)生的（收益）/虧損 6.7 (4.7)
資產(chǎn)處置收益 (0.1) -
應(yīng)付遞延稅項和長期收入稅 (9.6) (4.6)
養(yǎng)老金和其它退休后福利凈值 (5.7) 1.0
補助收入 (0.6) (0.5)
關(guān)聯(lián)企業(yè)的股權(quán)凈虧損 0.3 -
資產(chǎn)和負債變動
應(yīng)收賬款 (119.5) (109.4)
庫存凈值 (172.2) (203.0)
應(yīng)付款項和應(yīng)計負債 50.2 109.2
預(yù)付款 (74.4) (43.7)
遞延營收和其它遞延貸項 (14.8) (45.7)
其它 31.7 (37.4)
經(jīng)營活動（使用）的凈現(xiàn)金 (117.3) (216.0)
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投資活動
購買地產(chǎn)、工廠和設(shè)備 (130.6) (106.7)
長期應(yīng)收款項 - 57.7
其它 (0.7) 0.7
投資活動（使用）的凈現(xiàn)金 (131.3) (48.3)
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融資活動
循環(huán)信用額度收益 - 250.0
循環(huán)信用額度付款 - (100.0)
政府補助收益 - 0.6
債務(wù)本金支付 (5.9) (3.9)
債務(wù)發(fā)行和融資費用 - (10.2)
股票支付協(xié)議產(chǎn)生的超額稅收收益 3.1 -
融資活動（使用）的凈現(xiàn)金 (2.8) 136.5
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匯率變動對現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的影響 - 0.2
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期內(nèi)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的凈增值 (251.4) (127.6)
期初現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 369.0 216.5
期末現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 $117.6 $88.9
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