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Spirit AeroSystems Holdings 公布2011年第四季度及全年財(cái)務(wù)業(yè)績

2012-02-09 22:33 2007

提供2012年財(cái)務(wù)業(yè)績預(yù)測

2011年第四季度

  • 營收為12.19億美元
  • 經(jīng)營盈余為1.02億美元;經(jīng)營利潤率為8.4%
  • 完全稀釋后每股盈余為0.42美元,包括因存貨出清而產(chǎn)生的每股0.10美元的有利調(diào)整和每股(0.25美元)的新項(xiàng)目費(fèi)用

2011年全年

  • 營收為48.64億美元
  • 經(jīng)營盈余為3.56億美元;經(jīng)營利潤率為7.3%
  • 完全稀釋后每股盈余為1.35美元
  • 未交付訂單總額約為320億美元

2012年業(yè)績預(yù)測

  • 營收介于52億美元至54億美元之間
  • 完全稀釋后每股盈余介于2.00美元至2.15美元之間

堪薩斯州威奇托2012年2月9日電 /美通社亞洲/ -- Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR) 公布了2011年第四季度及全年財(cái)務(wù)業(yè)績,在組件交付量增加的推動(dòng)下,營收實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長,核心經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健。主要受2011年項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)用的影響,其中包括第四季度5000萬美元(合每股($0.25美元))的稅前結(jié)轉(zhuǎn)損失費(fèi)用(凈值),全年凈盈余出現(xiàn)下降。

2011年第四季度,受益于本季度交付量的提高,Spirit 的營收為12.19億美元,較上年同期的10.71億美元有所增長。

表1. 財(cái)務(wù)業(yè)績摘要(未經(jīng)審計(jì)) 
  第四季度    12個(gè)月   
(單位:百萬美元,每股數(shù)據(jù)除外)  2011年  2010年  變化  2011年  2010年  變化 
             
營收  $1,219  $1,071  14%  $4,864  $4,172  17% 
經(jīng)營盈余  $102  $96  7%  $356  $357  (0%) 
經(jīng)營盈余占營收的比例  8.4%  9.0%  (60) BPS  7.3%  8.6%  (130) BPS 
凈盈余  $60  $62  (2%)  $192  $219  (12%) 
凈盈余占營收的比例  5.0%  5.8%  (80) BPS  4.0%  5.2%  (120) BPS 
每股盈余(完全稀釋后)  $0.42  $0.44  (5%)  $1.35  $1.55  (13%) 
完全稀釋后加權(quán)平均股數(shù)  142.3  141.8    142.3  141.0    

2011年第四季度,主要受益于產(chǎn)量的增加(被項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)用部分抵消),經(jīng)營盈余為1.02億美元,而上年同期則為9600萬美元。本季度凈盈余為6000萬美元(合完全稀釋后每股0.42美元),而上年同期則為6200萬美元(合完全稀釋后每股0.44美元)。(表1)

2011年全年?duì)I收增長17%,至48.64億美元。經(jīng)營盈余為3.56億美元。全年凈盈余為1.92億美元(合完全稀釋后每股1.35美元),較上年的2.19億美元(合完全稀釋后每股1.55美元)下降12%。

該公司總裁兼首席執(zhí)行官 Jeff Turner 表示:“2011年,我們的核心業(yè)務(wù)取得了強(qiáng)勁的經(jīng)營業(yè)績,我們還成功提高了業(yè)務(wù)生產(chǎn)力。盡管我們的有些開發(fā)項(xiàng)目在本年度遇到了挑戰(zhàn),我們依然實(shí)現(xiàn)了很多重要里程碑,包括敲定787項(xiàng)目的前進(jìn)計(jì)劃;波音 (Boeing) 決定啟動(dòng)737 MAX 項(xiàng)目,而 Spirit 將在該項(xiàng)目中發(fā)揮重要作用;787和747-8貨機(jī)項(xiàng)目的認(rèn)證和交付;以及 A350、G650和 G280 項(xiàng)目開發(fā)取得進(jìn)展。隨著我們業(yè)務(wù)的持續(xù)良好開展,全球市場對當(dāng)前和新一代大型民用飛機(jī)的需求正在不斷增加。”

Turner 稱:“我們于第四季度向我們的客戶交付了超過280款終端產(chǎn)品,較上年同期增長14%。其中包括我們的北卡羅來納州金斯頓工廠本季度向我們的法國圣納澤爾工廠交付的首批 A350 機(jī)身復(fù)合面板,這些產(chǎn)品已于近期交付客戶?!?/p>

Turner 總結(jié)說:“鑒于全球民用航空行業(yè)的長期前景看好,以及我們獨(dú)特的競爭地位和強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)狀況,我們有能力為我們的股東創(chuàng)造長期價(jià)值。進(jìn)入2012年,我們將專注于執(zhí)行和投資核心項(xiàng)目、提高盈利水平以及開發(fā)、支持認(rèn)證和將新項(xiàng)目投產(chǎn)?!?/p>

2011年第四季度末,Spirit 的未交付訂單額增長超過5%,至320億美元,訂單量超過了交付量。Spirit 根據(jù)產(chǎn)品合同價(jià)、空客 (Airbus) 和波音公布的已確認(rèn)訂單未交付數(shù)量以及其他客戶的已確認(rèn)訂單數(shù)量來計(jì)算其未交付訂單金額。

Spirit 更新了其2011年第四季度的合約盈利能力預(yù)測,從而產(chǎn)生了稅前凈額為2100萬美元(合每股0.10美元)的有利累計(jì)追補(bǔ)調(diào)整,這主要與本季度完成的737合同項(xiàng)目的生產(chǎn)力和效率的提高有關(guān),而上年同期的不利累計(jì)追補(bǔ)調(diào)整凈額為稅前1000萬美元。

此外,受新的生產(chǎn)計(jì)劃以及預(yù)測的組裝和供應(yīng)鏈成本上升的影響,該公司 G280 項(xiàng)目的結(jié)轉(zhuǎn)損失費(fèi)用稅前增加(2900萬美元)(合每股(0.14美元));由于制造成本的增加,747-8項(xiàng)目的結(jié)轉(zhuǎn)損失費(fèi)用稅前增加(1800萬美元)(合每股(0.09美元));受工程設(shè)計(jì)調(diào)整成本上升的影響,A350一次性機(jī)翼項(xiàng)目的結(jié)轉(zhuǎn)損失費(fèi)用稅前增加(300萬美元)(合每股(0.02美元))。

2011年第四季度的經(jīng)營現(xiàn)金流為1.28億美元,而上年同期為3.64億美元。(表2)

表2. 現(xiàn)金流和流動(dòng)性       
  第四季度  12個(gè)月 
(單位:百萬美元)  2011年  2010年  2011年  2010年 
         
經(jīng)營現(xiàn)金流  $128  $364  ($48)  $125 
不動(dòng)產(chǎn)、廠房和設(shè)備的購買  ($86)  ($105)  ($250)  ($288) 
         
      12月31日  12月31日 
流動(dòng)性      2011年  2010年 
         
現(xiàn)金      $178  $482 
總負(fù)債      $1,201  $1,197 

 

 

 

 

 

 

截至2011年年末的現(xiàn)金余額為1.78億美元,較上年同期下降3.04億美元,反映了與生產(chǎn)力提高相關(guān)的庫存的增加和對新項(xiàng)目的持續(xù)投資。2011年年末,該公司6.5億美元的循環(huán)信貸額度仍未使用,其中約有2000萬美元被預(yù)留給財(cái)務(wù)信用證。截至第四季度末,債務(wù)余額為12.01億美元。

截至2011年第四季度末,該公司的信用評級(jí)保持不變,標(biāo)準(zhǔn)普爾 (Standard & Poor's) 預(yù)期穩(wěn)定,評級(jí)為 BB 級(jí),穆迪投資者服務(wù)公司 (Moody's Investor Services) 預(yù)期穩(wěn)定,評級(jí)為 Ba2 級(jí)。

財(cái)務(wù)業(yè)績展望

基于2012年交付585至600架波音飛機(jī)的預(yù)測;B787組件交付量的預(yù)測;2012年交付約570架空客飛機(jī)的預(yù)測;Spirit 對其它客戶生產(chǎn)活動(dòng)的內(nèi)部預(yù)測;非生產(chǎn)營收預(yù)測;以及外匯匯率保持在2011年水平的預(yù)測,Spirit 2012年全年?duì)I收預(yù)計(jì)將介于52億美元至54億美元之間。

2012年完全稀釋后每股盈余預(yù)計(jì)將介于2.00美元至2.15美元之間,反映了核心項(xiàng)目的持續(xù)增長和順利執(zhí)行以及新項(xiàng)目向初步生產(chǎn)的轉(zhuǎn)化。

扣除資本支出后,經(jīng)營現(xiàn)金流預(yù)計(jì)將超過5000萬美元,資本支出約為2.5億美元。

鑒于美國科研減稅政策 (Research Tax Credit) 的延期,2012年的實(shí)際稅率預(yù)計(jì)將介于31%至32%之間。(表3)

該公司財(cái)務(wù)業(yè)績預(yù)測的風(fēng)險(xiǎn)包括:787交付數(shù)量;高于預(yù)期的一次性和經(jīng)常性項(xiàng)目開發(fā)成本;中程商務(wù)機(jī)市場的風(fēng)險(xiǎn);能否達(dá)到預(yù)期的生產(chǎn)力和成本改進(jìn)目標(biāo)。

表3. 財(cái)務(wù)業(yè)績預(yù)測    2011年實(shí)際    2012年預(yù)測 
         
營收    49億美元    52-54億美元 
         
每股盈余(完全稀釋后)    1.35美元    2.00-2.15美元 
         
實(shí)際稅率    31%    31%-32% 
         
經(jīng)營現(xiàn)金流    (480萬美元)    超過3億美元 
         
資本支出    2.5億美元    約2.5億美元 

*實(shí)際稅率預(yù)測等因素已將科研減稅政策的延期所帶來的稅率優(yōu)惠考慮在內(nèi)(假設(shè)稅率優(yōu)惠約為1.25%)

有關(guān)前瞻性陳述的警戒性聲明

本新聞稿中包含“前瞻性陳述”,此類陳述可能涉及很多風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素。前瞻性陳述反映了該公司當(dāng)前對未來事件的預(yù)期或預(yù)測。前瞻性陳述一般可通過以下一些前瞻性的措辭加以辨別,如“可能”、“將”、“應(yīng)該”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)期”、“打算”、“估計(jì)”、“相信”、“預(yù)測”、“繼續(xù)”、“計(jì)劃”、“預(yù)見”或其它類似詞語,或這些詞語的否定形式,除非文意另有所指。這些陳述反映的是該公司管理層對未來事件的當(dāng)前觀點(diǎn),并且受一些已知及未知風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素的影響。該公司的實(shí)際業(yè)績可能與這些前瞻性陳述中預(yù)測的結(jié)果產(chǎn)生重大出入。因此,該公司提醒投資者不要過度依賴這些前瞻性陳述??赡軐?dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述產(chǎn)生重大出入以及評估該公司前景時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮的重要因素包括,但不限于:該公司繼續(xù)壯大業(yè)務(wù)和執(zhí)行增長戰(zhàn)略的能力(包括新項(xiàng)目的時(shí)間安排、執(zhí)行情況和盈利性);該公司履行義務(wù)和管理與其新民用和商務(wù)飛機(jī)開發(fā)項(xiàng)目及相關(guān)經(jīng)常性生產(chǎn)有關(guān)的成本的能力;利潤壓力以及額外飛機(jī)開發(fā)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)損失的可能性;該公司適應(yīng)某些飛機(jī)(包括但不僅限于波音 B737、B747、B767 和 B777 項(xiàng)目以及空客 A320 和 A380項(xiàng)目)生產(chǎn)速度提高的能力以及適應(yīng)成本;全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟以及商業(yè)航空公司面臨的經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)、商業(yè)和消費(fèi)者信心低迷以及全球金融和信貸市場持續(xù)動(dòng)蕩的不利影響(包括但不僅限于無法避免歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī))對商務(wù)及民用飛機(jī)需求和生產(chǎn)速度的影響;因全球經(jīng)濟(jì)不確定性導(dǎo)致客戶取消或推遲訂單;重大事件的順利完成和及時(shí)執(zhí)行(例如:波音B787 新飛機(jī)的交付、空客 A350 XWB(超寬體)新飛機(jī)項(xiàng)目的首飛、認(rèn)證和首次交付、獲得必要的監(jiān)管批準(zhǔn)以及客戶對其所公布計(jì)劃表的遵守);該公司與更多客戶達(dá)成具有盈利性供應(yīng)協(xié)議的能力;與波音和空客這兩大客戶以及其他客戶之間的現(xiàn)有供應(yīng)協(xié)議中各方履行協(xié)議要求的能力和客戶拖欠付款的風(fēng)險(xiǎn);客戶訂單取消、延期或減少或勞資糾紛、恐怖活動(dòng)對波音和空客飛機(jī)生產(chǎn)帶來的任何負(fù)面影響;疾病或流行性疾病的爆發(fā)對航空旅行需求或該公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生的任何不利影響;養(yǎng)老金計(jì)劃資產(chǎn)收益和未來養(yǎng)老金債務(wù)貼現(xiàn)率變化的影響;該公司獲得其它資金或再融資債務(wù)的能力;來自原始設(shè)備制造商和其他飛機(jī)構(gòu)件供應(yīng)商的競爭;美國國內(nèi)外政府法律法規(guī)的影響,如美國出口管制法、諸如《反海外腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act) 和英國《反賄賂法案》之類的美國和外國反腐敗法、環(huán)境法和代理法規(guī);原材料和購置組件的成本和可用性;該公司能否成功延長與工會(huì)簽署的主要集體協(xié)商合同或就這些合同與工會(huì)重新協(xié)商;能否招聘和留住優(yōu)秀員工以及維系與代表眾多員工的工會(huì)之間的關(guān)系;美國及其他國家政府在國防方面的開支;該公司現(xiàn)金流和借款額度無法滿足更多資本需求或支付其債務(wù)利息和本金的可能性;如果利率大幅提高,該公司的現(xiàn)有高級(jí)擔(dān)保循環(huán)信貸額度可能需要支付更高利息;該公司利率和外匯避險(xiǎn)計(jì)劃的有效性;當(dāng)前或未來訴訟、賠償和監(jiān)管措施的結(jié)果或影響;該公司可能面臨的產(chǎn)品責(zé)任和保修索賠。以上列舉的因素并不詳盡,該公司無法預(yù)知一切可能令實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述大相徑庭的因素。這些因素僅述及截至發(fā)稿日期的情況,可能出現(xiàn)一些新的因素或上述因素的變化可能會(huì)對該公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。與其它任何預(yù)測和預(yù)期一樣,這些陳述固然會(huì)受到不確定因素和情況變化的影響。若非法律要求,該公司概不承擔(dān)根據(jù)新信息、未來事件或其它情況公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務(wù)。敬請讀者仔細(xì)查看該公司于2011年2月22日提交的2010年 10-K 表報(bào)告中的“風(fēng)險(xiǎn)因素”部分,獲取有關(guān)這些因素及其它可能影響該公司業(yè)務(wù)的因素的更完整討論。

附錄

部門業(yè)績

機(jī)身系統(tǒng)

2011年第四季度,機(jī)身系統(tǒng)部門營收為5.82億美元,較上年同期增長12%,這主要是受產(chǎn)量提高的推動(dòng)。2011年第四季度,該部門的經(jīng)營利潤率為16.6%,而2010年同期為13.1%。2011年第四季度,該部門錄得1700萬美元的有利稅前累計(jì)追補(bǔ)調(diào)整,這項(xiàng)調(diào)整主要與2011年第四季度完成的737合同中生產(chǎn)力和效率的提高有關(guān)。此外,由于制造成本上漲,該部門還錄得與747-8項(xiàng)目相關(guān)的1200萬美元稅前結(jié)轉(zhuǎn)損失。

推進(jìn)系統(tǒng)

2011年第四季度,推進(jìn)系統(tǒng)部門營收為3.22億美元,較上年同期增長22%,這主要是受產(chǎn)量提高的推動(dòng)。2011年第四季度,該部門的經(jīng)營利潤率為16.3%,而2010年同期為15.2%。2011年第四季度,該部門錄得600萬美元的有利稅前累計(jì)追補(bǔ)調(diào)整,這項(xiàng)調(diào)整主要與2011年第四季度完成的737合同項(xiàng)目中生產(chǎn)力和效率的提高有關(guān)。

機(jī)翼系統(tǒng)

2011年第四季度,機(jī)翼系統(tǒng)部門營收為3.14億美元,較上年同期增長9%,這主要是受產(chǎn)量提高的推動(dòng)。2011年第四季度,該部門的經(jīng)營利潤率為-2.6%,而2010年同期為9.7%。2011年第四季度,該部門錄得200萬美元的不利稅前累計(jì)追補(bǔ)調(diào)整。此外,該部門還錄得與 G280 項(xiàng)目相關(guān)的2900萬美元稅前結(jié)轉(zhuǎn)損失(受新的生產(chǎn)計(jì)劃以及裝配和供應(yīng)鏈預(yù)期成本增加的推動(dòng))、與747-8項(xiàng)目相關(guān)的600萬美元稅前結(jié)轉(zhuǎn)損失(源自制造成本增加)以及與 A350 非經(jīng)常性機(jī)翼項(xiàng)目相關(guān)的300萬美元稅前結(jié)轉(zhuǎn)損失(因工程設(shè)計(jì)變動(dòng)成本增加)。

4. 部門業(yè)績  (未經(jīng)審計(jì)) (未經(jīng)審計(jì))  
  第四季度  12個(gè)月   
(單位:百萬美元)  2011  2010  變化  2011  2010  變化   
               
部門營收               
機(jī)身系統(tǒng) $582.3  $519.1  12.2%  $2,425.0  $2,035.1  19.2%   
推進(jìn)系統(tǒng) $321.7  $262.8  22.4%  $1,221.5  $1,061.8  15.0%   
機(jī)翼系統(tǒng) $313.6  $287.7  9.0%  $1,207.8  $1,067.4  13.2%   
其它所有部門 $1.3  $1.5    $9.5  $8.1     
部門營收總額  $1,218.9  $1,071.1  13.8%  $4,863.8  $4,172.4  16.6%   
               
部門經(jīng)營盈余               
機(jī)身系統(tǒng) $96.8  $67.9  42.6%  $318.5  $292.3  9.0%   
推進(jìn)系統(tǒng) $52.3  $39.9  31.1%  $194.1  $137.5  41.2%   
機(jī)翼系統(tǒng) ($8.3)  $27.9  (129.7%)  $0.5  $101.0  (99.5%)   
其它所有部門 ($0.5)  $0.5    $1.3  ($1.8)     
部門經(jīng)營盈余總額  $140.3  $136.2  3.0%  $514.4  $529.0  (2.8%)   
               
未分配的企業(yè)銷售、一般和管理費(fèi)用 ($37.7)  ($35.6)  5.9%  ($145.5)  ($139.7)  4.2%   
未分配的研發(fā)費(fèi)用 ($0.2)  ($1.4)  (85.7%)  ($1.9)  ($3.6)  (47.2%)   
未分配的銷售成本 $0.0  ($3.3)  (100.0%)  ($10.9)  ($28.7)  (62.0%)   
經(jīng)營盈余總額  $102.4  $95.9  6.8%  $356.1  $357.0  (0.3%)   
               
部門經(jīng)營盈余占營收的比例               
機(jī)身系統(tǒng) 16.6%  13.1%  350 BPS   13.1%  14.4%  (130) BPS    
推進(jìn)系統(tǒng) 16.3%  15.2%  110 BPS   15.9%  12.9%  300 BPS    
機(jī)翼系統(tǒng) (2.6%)  9.7%  (1,230) BPS   0.0%  9.5%  (950) BPS    
所有其它部門 (38.5%)  33.3%    13.7%  (22.2%)     
部門經(jīng)營盈余總額占營收的比例  11.5%  12.7%  (120) BPS   10.6%  12.7%  (210) BPS    
               
經(jīng)營盈余總額占營收的比例  8.4%  9.0%  (60) BPS   7.3%  8.6%  (130) BPS    
               

Spirit組件交付數(shù)據(jù)表   
(一套組件相當(dāng)于一架飛機(jī))   
             
2010Spirit AeroSystems交付量   
   
  第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2010年總交付量  
B737 94 96 93 89 372  
B747 3 1 2 4 10  
B767 3 4 3 5 15  
B777 21 18 14 14 67  
B787 5 4 4 3 16  
合計(jì) 126 123 116 115 480  
             
A320系列 102 95 75 96 368  
A330/340 25 23 5 19 72  
A380 1 5 7 5 18  
合計(jì) 128 123 87 120 458  
             
商務(wù)/支線飛機(jī)* 6 7 7 11 31  
             
Spirit 合計(jì) 260 253 210 246 969  
             
             
2011 Spirit AeroSystems交付量   
   
  第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2011年總交付量  
B737 93 97 95 92 377  
B747 4 3 4 6 17  
B767 5 6 6 6 23  
B777 16 22 21 19 78  
B787 6 7 5 7 25  
合計(jì) 124 135 131 130 520  
             
A320 系列 103 91 103 106 403  
A330/340 18 26 24 25 93  
A380 6 5 7 6 24  
合計(jì) 127 122 134 137 520  
             
商務(wù)/支線飛機(jī) 10 13 12 14 49  
             
Spirit 合計(jì) 261 270 277 281 1,089  
             

*之前僅包括 Hawker-Beechcraft 產(chǎn)品?,F(xiàn)在包括 Spirit 的商務(wù)和支線飛機(jī)交付量。  
   

Spirit AeroSystems Holdings, Inc.   
簡明合并經(jīng)營報(bào)表   
(未經(jīng)審計(jì))   
             
             
      截至2011年12月31日的3個(gè)月    截至2010年12月31日的3個(gè)月    截至2011年12月31日的12個(gè)月     截至2010年12月31日的12個(gè)月    
    (單位:百萬美元,每股數(shù)據(jù)除外)   
                     
凈營收 $ 1,218.9 $ 1,071.1 $ 4,863.8 $ 4,172.4  
經(jīng)營成本和費(fèi)用:                  
銷售成本   1,066.5   918.7   4,312.1   3,607.9  
銷售、一般和管理費(fèi)用   41.4   40.1   159.9   156.0  
研發(fā)費(fèi)用   8.6   16.4   35.7   51.5  
  經(jīng)營成本和費(fèi)用合計(jì)    1,116.5   975.2   4,507.7   3,815.4  
  經(jīng)營盈余    102.4   95.9   356.1   357.0  
利息費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用攤銷   (15.9)   (18.5)   (77.5)   (59.1)  
利息收入   0.1   0.1   0.3   0.3  
其它收入(費(fèi)用)凈值   1.4   (0.1)   1.4   (0.4)  
  不計(jì)所得稅和關(guān)聯(lián)企業(yè)股權(quán)凈虧損的盈余    88.0   77.4   280.3   297.8  
所得稅準(zhǔn)備金   (27.3)   (15.4)   (86.9)   (78.2)  
  不計(jì)關(guān)聯(lián)企業(yè)股權(quán)凈虧損的盈余    60.7   62.0   193.4   219.6  
關(guān)聯(lián)企業(yè)的股權(quán)凈虧損   (0.3)   (0.1)   (1.0)   (0.7)  
  凈盈余  $ 60.4 $ 61.9 $ 192.4 $ 218.9  
                     
每股盈余                  
基本 $ 0.43 $ 0.44 $ 1.36 $ 1.56  
股數(shù)   139.4   138.4   139.2   137.9  
                     
稀釋后 $ 0.42 $ 0.44 $ 1.35 $ 1.55  
股數(shù)   142.3   141.8   142.3   141.0  
                       

Spirit AeroSystems Holdings, Inc.   
簡明合并資產(chǎn)負(fù)債表   
(未經(jīng)審計(jì))   
    2011年12月31日    2010年12月31日   
    (單位:百萬美元)   
流動(dòng)資產(chǎn)           
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 $ 177.8 $ 481.6  
應(yīng)收賬款凈值   267.2   200.2  
庫存凈值   2,630.9   2,507.9  
其它流動(dòng)資產(chǎn)   79.9   105.0  
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)   3,155.8   3,294.7  
不動(dòng)產(chǎn)、廠房和設(shè)備凈值   1,615.7   1,470.0  
養(yǎng)老金資產(chǎn)   118.8   172.4  
其它資產(chǎn)   152.1   164.9  
資產(chǎn)合計(jì) $ 5,042.4 $ 5,102.0  
流動(dòng)負(fù)債           
應(yīng)付賬款 $ 559.4 $ 443.5  
應(yīng)計(jì)費(fèi)用   224.3   219.6  
長期債務(wù)的流動(dòng)部分   48.9   9.5  
短期預(yù)付款   8.8   169.4  
短期遞延營收   28.5   302.6  
其它流動(dòng)負(fù)債   43.6   19.5  
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)   913.5   1,164.1  
長期債務(wù)   1,152.0   1,187.3  
長期預(yù)付款   655.9   655.2  
遞延營收和其它遞延貸項(xiàng)   34.7   29.0  
養(yǎng)老金/OPEB 債務(wù)   84.2   72.5  
其它負(fù)債   237.4   183.0  
權(quán)益           
優(yōu)先股(面值0.01美元),已授權(quán)10,000,000股,沒有已發(fā)行股   -   -  
A 類普通股(面值0.01美元),已授權(quán)200,000,000股,分別發(fā)行118,560,926股和107,201,314股   1.2   1.1  
B 類普通股(面值0.01美元),已授權(quán)150,000,000股,分別發(fā)行24,304,717股和34,897,388股   0.2   0.3  
其它實(shí)收資本   995.9   983.6  
其它綜合虧損總額   (126.2)   (75.3)  
留存收益   1,093.1   900.7  
股東權(quán)益合計(jì)   1,964.2   1,810.4  
非控制性權(quán)益   0.5   0.5  
權(quán)益合計(jì)   1,964.7   1,810.9  
負(fù)債和權(quán)益合計(jì) $ 5,042.4 $ 5,102.0  
           

Spirit AeroSystems Holdings, Inc.   
簡明合并現(xiàn)金流報(bào)表   
(未經(jīng)審計(jì))   
           
       
    截至2011年12月31日的12個(gè)月    截至2010年12月31日的12個(gè)月   
    (單位:百萬美元)   
經(jīng)營活動(dòng)           
凈盈余 $ 192.4 $ 218.9  
凈盈余和經(jīng)營活動(dòng)(使用的)凈現(xiàn)金的對賬調(diào)整項(xiàng)          
折舊費(fèi)用   129.2   115.3  
攤銷費(fèi)用   10.5   12.7  
員工股票薪酬費(fèi)用   11.2   28.8  
不良債務(wù)費(fèi)用   1.4   -  
股票支付協(xié)議帶來的超額稅收收益   (1.3)   (5.0)  
資產(chǎn)處理帶來的損失   1.0   0.7  
外匯交易產(chǎn)生的損失   1.0   4.8  
遞延稅   21.6   48.5  
長期稅惠準(zhǔn)備金   (6.1)   (9.7)  
養(yǎng)老金和其它退休后福利凈值   (9.6)   (8.9)  
補(bǔ)助收入   (5.4)   (3.1)  
關(guān)聯(lián)企業(yè)的股權(quán)凈虧損   1.0   0.7  
資產(chǎn)和負(fù)債變動(dòng)          
應(yīng)收賬款   (66.3)   (41.6)  
庫存凈值   (121.6)   (300.3)  
應(yīng)付款項(xiàng)和應(yīng)計(jì)負(fù)債   100.2   26.9  
預(yù)付款   (159.9)   (140.3)  
遞延營收和其它遞延貸項(xiàng)   (265.9)   181.8  
其它   118.9   (5.1)  
經(jīng)營活動(dòng)(使用的)凈現(xiàn)金    (47.7)   125.1  
投資活動(dòng)           
不動(dòng)產(chǎn)、廠房和設(shè)備的購買   (249.7)   (288.1)  
其它   0.5   (0.3)  
投資活動(dòng)(使用的)凈現(xiàn)金    (249.2)   (288.4)  
融資活動(dòng)           
循環(huán)信貸額度收益   30.0   150.0  
循環(huán)信貸額度支付   (30.0)   (150.0)  
債券發(fā)行收益       300.0  
債務(wù)本金支付   (8.0)   (9.6)  
債務(wù)發(fā)行和融資成本   0.4   (18.0)  
股票支付協(xié)議產(chǎn)生的超額稅收收益   1.3   5.0  
融資活動(dòng)(使用的)凈現(xiàn)金    (6.3)   277.4  
匯率變動(dòng)對現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的影響   (0.6)   (1.5)  
期內(nèi)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的凈減值   (303.8)   112.6  
期初現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物   481.6   369.0  
期末現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 $ 177.8 $ 481.6  
           

網(wǎng)址:http://www.spiritaero.com

消息來源:Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
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