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W.P. Stewart & Co., Ltd. 公布2007年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)

2007-05-04 11:59 6136

-- 計(jì)入非重復(fù)性費(fèi)用580萬(wàn)美元(合稀釋后每股0.12美元)后

每股虧損0.04美元,上年同期稀釋后每股盈余為0.28美元

-- 2007年第一季度計(jì)入非重復(fù)性費(fèi)用160萬(wàn)美元(合稀釋后每

股0.03美元)的稀釋后每股現(xiàn)金盈余為0.14美元,上年同

期為稀釋后每股0.32美元 -- 請(qǐng)參見(jiàn)以下根據(jù)美國(guó)公

認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制作的賬目

百慕大漢密爾頓5月4日電 /新華美通/ -- W.P. Stewart & Co., Ltd. 宣布,該公司截至2007年3月31日的第一季度凈虧損為180萬(wàn)美元,合稀釋后每股0.04美元,每基本股0.04美元。上年同期的凈盈余為1270萬(wàn)美元,合稀釋后每股0.28美元,每基本股0.28美元。

在第一季度,該公司與某些停止雇用關(guān)系的員工簽署了協(xié)議。根據(jù)協(xié)議條款,該公司在2007年第一季度錄得一次性、非重復(fù)性現(xiàn)金費(fèi)用約1,600,000美元,以及有關(guān)受限股票的非現(xiàn)金費(fèi)用約4,200,000美元。這些一次性、非重復(fù)性費(fèi)用共計(jì)約合稀釋后每股0.12美元。

截止2007年3月31日的該季度現(xiàn)金盈余為640萬(wàn)美元,合稀釋后每股0.14美元(計(jì)入未實(shí)現(xiàn)損益、非現(xiàn)金薪酬、折舊、攤銷(xiāo)和其他基于有效稅率的非現(xiàn)金費(fèi)用構(gòu)成的總額為820萬(wàn)美元的非現(xiàn)金收入和支出,調(diào)整后的凈虧損為180萬(wàn)美元)。上年同期的現(xiàn)金盈余為1450萬(wàn)美元,合稀釋后每股0.32美元(計(jì)入非現(xiàn)金薪酬、折舊、攤銷(xiāo)和其他基于有效稅率的非現(xiàn)金費(fèi)用構(gòu)成的總額為180萬(wàn)美元的支出,調(diào)整后的凈盈余為1270萬(wàn)美元)。

該公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 Bill Stewart 評(píng)價(jià)第一季度業(yè)績(jī)時(shí)表示:“我曾于2月份指出,我們處于典型的回轉(zhuǎn)情形中,在好轉(zhuǎn)之前,情況有可能變得更糟。盡管我們第一季度的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)不盡如人意,但也不足為奇,并且斷然不能代表我們新的管理層對(duì)公司未來(lái)數(shù)年的發(fā)展。我相信,我們正朝著正確的方向前進(jìn),但前面仍有許多艱難險(xiǎn)阻?!?/p>

2007年第一季度,以加權(quán)平均稀釋后基礎(chǔ)計(jì)算的流通普通股股數(shù)為45,986,856股,而上年同期為45,941,269股。

表現(xiàn)

2007年第一季度,W.P. Stewart & Co., Ltd. 的 U.S. Equity Composite(美國(guó)綜合股本,簡(jiǎn)稱 Composite)表現(xiàn)為費(fèi)前-0.7%,費(fèi)后-1.0%,而標(biāo)準(zhǔn)普爾500 指數(shù) (S&P 500) 為0.6%。

在截至2007年3月31日的12個(gè)月中,Composite 的表現(xiàn)為費(fèi)前6.7%,費(fèi)后5.6%,而標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)為11.8%。

在截至2007年3月31日的3年,5年和10年中,W.P. Stewart 的 U.S. Equity Composite 的費(fèi)前表現(xiàn)超過(guò)了標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)。截至2007年3月31日的10年中,Composite 的費(fèi)后表現(xiàn)超過(guò)了標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù),但在3年和5年期中,稍落后于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)。

2007年第一季度,W.P. Stewart 的國(guó)際組合(不包括美國(guó))表現(xiàn)為費(fèi)前+2.2%,費(fèi)后2.1%,而 MSCI EAFE Index 為+4.1%。全球組合的表現(xiàn)為費(fèi)前-0.1%,費(fèi)后-0.4%,而 MSCI World Index 為+2.5%。

全球投資部門(mén)董事總經(jīng)理 Mark Phelps 在評(píng)論第一季度業(yè)績(jī)時(shí)說(shuō):“我們的短期表現(xiàn)令人失望,但仍在很大程度上反映了美國(guó)優(yōu)質(zhì)大盤(pán)成長(zhǎng)股所處的不利環(huán)境。我堅(jiān)信,憑借持續(xù)強(qiáng)勁的透視盈余增長(zhǎng)趨勢(shì)和極具吸引力的估價(jià),我們?cè)谖磥?lái)幾年里能夠獲得高回報(bào)。保持耐心不僅是正確的態(tài)度,也是我們一貫的風(fēng)格?!?/p>

初步跡象顯示,截止4月30日的年初至今,W.P. Stewart 的 U.S. Equity Composite 的表現(xiàn)為費(fèi)前+2.7%,費(fèi)后+2.3%;國(guó)際組合的表現(xiàn)為費(fèi)前+4.7%,費(fèi)后+4.3%;而全球組合的表現(xiàn)為費(fèi)前+4.7%,費(fèi)后+4.3%。

管理資產(chǎn)額

該季度末的管理資產(chǎn)額 (AUM) 約為64億美元,而2006年12月31日和2006年3月31日的管理資產(chǎn)額分別約為81億美元和94億美元。

截至2007年3月31日的第一季度管理資產(chǎn)的凈流出量總計(jì)約為16.63億美元,而2006年第四季度和第一季度分別約為6.67億美元和2.37億美元。

該季度,現(xiàn)有賬戶的凈現(xiàn)金流出量約為2.39億美元,而2006年第四季度和第一季度則分別約為1.96億美元和3100萬(wàn)美元。

該季度該公司新開(kāi)賬戶與關(guān)閉賬戶流量的差與公共基金的凈流出量之和約為14.24億美元,而2006年第四季度和第一季度則分別約為4.71億美元和2.06億美元。

2007年4月份的凈流量約為-2.55億美元。

盈利能力透視

W.P. Stewart & Co., Ltd. 的投資集中于那些規(guī)模大而且一般周期性較弱的增長(zhǎng)型企業(yè)。在成立以來(lái)的大部分時(shí)間里,該公司在客戶投資組合之上的盈利能力的年增長(zhǎng)率大約都在11%到22%之間。目前,其透視的客戶投資組合的盈利增長(zhǎng)率仍呈穩(wěn)定的正值。與此同時(shí),預(yù)計(jì),截至2007年3月31日,其投資組合的每股盈余已經(jīng)在第四季度的基礎(chǔ)上在歷史范圍上限附近又有所提高。該公司的研究分析人員預(yù)計(jì),在未來(lái)幾年中,投資組合盈余增長(zhǎng)率將在12%至15%的范圍內(nèi)。

營(yíng)收和盈利能力

截至2007年3月31日的第一季度營(yíng)收為2590萬(wàn)美元,而上年同期則為3620萬(wàn)美元。

截至2007年3月31日的第一季度年均總管理費(fèi)率為1.08%,而上年同期則為1.14%。若不計(jì)以績(jī)效費(fèi)為基礎(chǔ)的賬戶,截至2007年3月31日的第一季度平均總管理費(fèi)率為1.22%,而上年同期則為1.27%。

若計(jì)入上述580萬(wàn)美元的一次性費(fèi)用,總的營(yíng)業(yè)費(fèi)用則從上年同期的2120萬(wàn)美元增至2007年第一季度的2790萬(wàn)美元,增長(zhǎng)了約660萬(wàn)美元。

費(fèi)用的增長(zhǎng)充分反映了與2007年第一季度向員工配發(fā)約合680萬(wàn)美元受限股票有關(guān)的非現(xiàn)金薪酬費(fèi)用,其中包括與2007年2月終止了勞動(dòng)關(guān)系的雇員有關(guān)的420萬(wàn)美元。2006年第一季度在撤銷(xiāo)了一個(gè)金額約為500,000美元的項(xiàng)目之后調(diào)整后的這類(lèi)非現(xiàn)金薪酬費(fèi)用為280,000美元。2006年第一季度撤銷(xiāo)的項(xiàng)目與先前配發(fā)的受限股票的收回有關(guān)。這種非現(xiàn)金薪酬費(fèi)用包含在”員工薪酬與福利”科目中。

該公司預(yù)計(jì)2007年其與受限股票的配發(fā)有關(guān)的非現(xiàn)金薪酬費(fèi)用至少為1400萬(wàn)美元。

由于截至2007年3月31日的第一季度稅前虧損190萬(wàn)美元,該公司因?yàn)榧{稅準(zhǔn)備金的減少而出現(xiàn)的稅項(xiàng)優(yōu)惠約為100,000美元。上年同期,由于實(shí)現(xiàn)稅前盈余1500萬(wàn)美元,該公司的納稅準(zhǔn)備金約為230萬(wàn)美元。上述的納稅準(zhǔn)備金或優(yōu)惠反映了該公司對(duì)適用于所有國(guó)家和地區(qū)的所得稅的估計(jì),并且是按照與各個(gè)國(guó)家和地區(qū)法定的所得稅率同樣的稅率計(jì)算的。

其他事件

該公司于2007年1月31日向2007年1月17日登記在冊(cè)的股東發(fā)放了合每普通股0.23美元的股息。此外,該公司還于2007年4月27日向2007年4月13日登記在冊(cè)的股東發(fā)放了合每股普通股0.15美元的股息。后一項(xiàng)支付反映了該公司于2007年3月29日發(fā)布的新聞稿中公布的分紅政策的變動(dòng)。

電話會(huì)議

連同這份2007年第一季度盈余新聞稿,W.P. Stewart & Co., Ltd. 將于2007年5月3日(周四)舉行一次電話會(huì)議。這次電話會(huì)議將于美國(guó)東部時(shí)間上午9:15準(zhǔn)時(shí)開(kāi)始。那些對(duì)本次電話會(huì)議感興趣的人士請(qǐng)致電1-800-922-9655(美國(guó)境內(nèi))或+973-935-2407(美國(guó)境外)。此次會(huì)議的 ID 為 “W.P.Stewart” 或“8701547”。欲通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)收聽(tīng)該次會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)廣播,您只需登陸該公司網(wǎng)站: http://www.wpstewart.com ,并點(diǎn)擊 “Investor Relations”(投資者關(guān)系)標(biāo)簽,以便連接到網(wǎng)絡(luò)廣播。

這次電話會(huì)議的重放時(shí)間為美國(guó)東部時(shí)間2007年5月3日(周四)中午12:00至美國(guó)東部時(shí)間2007年5月10日(周四)下午5:00。欲收聽(tīng)重放,請(qǐng)致電1-877-519-4471(美國(guó)境內(nèi))或+973-341-3080(美國(guó)境外)。收聽(tīng)重放的密碼為8701547。

2007年5月10日(周四)之前,您將能夠在該公司網(wǎng)站 http://www.wpstewart.com 上收聽(tīng)互聯(lián)網(wǎng)廣播的重放。會(huì)議結(jié)束后,該公司將對(duì)通過(guò)電子郵件提交的問(wèn)題予以回復(fù)。

W.P. Stewart & Co., Ltd. 是一家資產(chǎn)管理公司,自1975年開(kāi)始,該公司為全球客戶提供研究密集型股權(quán)管理服務(wù)。該公司總部位于百慕大漢密爾頓,在美國(guó)、歐洲和亞洲擁有更多業(yè)務(wù)部門(mén)或附屬公司。

該公司的股票在紐約證券交易所和百慕大證券交易所掛牌交易,交易代碼分別為 WPL 和 WPS。

垂詢?cè)斍?,?qǐng)登陸公司網(wǎng)站 http://www.wpstewart.com 或致電 W.P. Stewart 投資者關(guān)系部門(mén) (Fred M. Ryan),電話:1-888-695-4092(美國(guó)境內(nèi)免費(fèi))或+ 441-295-8585(美國(guó)境外)或發(fā)郵件至 IRINFO@wpstewart.com 。

根據(jù)《1995年私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 的定義,本新聞稿內(nèi)那些與該公司假定、預(yù)期、信心、意圖、計(jì)劃和戰(zhàn)略有關(guān)的表述均屬前瞻性聲明。這些聲明涉及一些風(fēng)險(xiǎn)與不確定因素,這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與這些聲明中表述或暗示的結(jié)果不同。這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素包括,但不限于:證券市場(chǎng)的下跌或動(dòng)蕩所產(chǎn)生的負(fù)面影響、經(jīng)濟(jì)中出現(xiàn)的一般性下滑、經(jīng)濟(jì)、金融或政治事件的影響、客戶賬戶丟失、該公司不能吸引或留住合格的人才、面對(duì)該公司在美國(guó)稅務(wù)地位的挑戰(zhàn)、來(lái)自其他公司的競(jìng)爭(zhēng)、政府政策和條例的變化、該公司產(chǎn)品表現(xiàn)的下滑、該公司不能執(zhí)行其運(yùn)營(yíng)策略、該公司無(wú)法應(yīng)對(duì)不曾預(yù)見(jiàn)到的開(kāi)支以及與訴訟或政府和自律機(jī)構(gòu)的調(diào)查有關(guān)的其他影響、行業(yè)能力與趨勢(shì)、對(duì)該公司服務(wù)的需求的變化、公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略或開(kāi)發(fā)計(jì)劃和或有負(fù)債的變化。本新聞稿中提供的信息是截至新聞稿發(fā)布當(dāng)日的情況,不會(huì)因出現(xiàn)新信息或未來(lái)發(fā)生的事件或發(fā)展而更新。

W.P. Stewart & Co., Ltd.

未經(jīng)審計(jì)的簡(jiǎn)明經(jīng)營(yíng)匯總報(bào)表

截至以下日期的三個(gè)月 變動(dòng)%

2007年 2006年 2006年 2006年 2006年

3月31日 12月31日 3月31日 12月31日 3月31日

營(yíng)收:

費(fèi)用 $21,061,944 $31,874,280 $27,187,308 -33.92% -22.53%

傭金 4,459,454 5,686,392 8,260,794 -21.58% -46.02%

實(shí)現(xiàn)

與未

實(shí)現(xiàn)

的投

資收

益/(

虧損

)(1) (21,201) 2,088,155 41,752 -101.02% -150.78%

利息

及其

它 (1) 440,328 101,107 756,325 335.51% -41.78%

25,940,525 39,749,934 36,246,179 -34.74% -28.43%

費(fèi)用:

員工

薪酬

與福利 16,149,555 12,900,065 7,738,837 25.19% 108.68%

已付

費(fèi)用 1,781,660 2,003,373 2,174,908 -11.07% -18.08%

傭金、

結(jié)算

和交

易費(fèi)用 787,965 1,159,174 1,642,079 -32.02% -52.01%

研究和

管理費(fèi)

用 3,392,907 3,348,373 3,629,544 1.33% -6.52%

營(yíng)銷(xiāo)

費(fèi)用 1,564,158 1,753,368 1,711,094 -10.79% -8.59%

折舊和

攤銷(xiāo) 1,438,229 1,727,325 1,575,794 -16.74% -8.73%

其他經(jīng)

營(yíng)費(fèi)用 2,737,124 3,093,667 2,762,137 -11.52% -0.91%

27,851,598 25,985,345 21,234,393 7.18% 31.16%

稅前

(虧

損)

/盈

余 (1,911,073) 13,764,589 15,011,786 -113.88% -112.73%

納稅

準(zhǔn)備金 (74,295) 2,138,009 2,347,675 -103.47% -103.16%

凈(虧

損)

/盈

余 $(1,836,778) $11,626,580 $12,664,111 -115.80% -114.50%

每股盈余:

每基本

股盈余 $(0.04) $0.25 $0.28 -116.00% -114.29%

稀釋后

每股盈余 $(0.04) $0.25 $0.28 -116.00% -114.29%

注 (1):已對(duì)前一時(shí)期數(shù)量做出修改,以符合本期報(bào)告。

W.P. Stewart & Co., Ltd.

管理資產(chǎn)凈流量 *

(單位:百萬(wàn)美元)

截至以下日期的三個(gè)月

2007年 2006年 2006年

3月31日 12月31日 3月31日

現(xiàn)有賬戶:

新增 $83 $183 $329

撤回 (322) (379) (360)

現(xiàn)有帳戶凈現(xiàn)金流 (239) (196) (31)

公開(kāi)銷(xiāo)售基金:

新增 75 18 34

撤回 (119) (63) (69)

直接設(shè)立的賬戶 115 34 57

直接關(guān)閉的賬戶 (1,495) (460) (228)

新增凈現(xiàn)金流 (1,424) (471) (206)

管理資產(chǎn)凈流量 $(1,663) $(667) $(237)

* 上面列表包括截至2007年3月31日、截至2006年12月31日和截至2006年3月31日的三個(gè)月管理資產(chǎn)的凈流量總額,其中包括現(xiàn)有賬戶凈流量和新增凈流量(該公司公開(kāi)銷(xiāo)售基金的新增現(xiàn)金流量加上新帳戶與關(guān)閉賬戶流量的差)的增減情況。該表不包括管理資產(chǎn)的總的資本升值或貶值情況,只有屬于撤回和關(guān)閉的帳戶除外。

消息來(lái)源:W.P. Stewart & Co., Ltd.
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