阿姆斯特丹2008年5月8日電 /美通社亞洲/ -- AerCap Holdings N.V.（簡(jiǎn)稱(chēng)"該公司"或"AerCap"）(NYSE: AER) 今天公布了該公司截至2009年3月31日的第一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
2009年第一季度業(yè)績(jī)摘要
--2009年第一季度，該公司凈盈余為3000萬(wàn)美元，而上年同期則為5090萬(wàn)美元。若不計(jì)利率上限以市值計(jì)價(jià)和股票薪酬相關(guān)的影響，2009年第一季度凈盈余則為3150萬(wàn)美元，而上年同期該數(shù)據(jù)為5990萬(wàn)美元。凈盈余下降主要是由于與上年同期相比，2009年第一季度來(lái)自資產(chǎn)出售的收入有所下降。
--2009年第一季度，該公司稀釋后每基本股盈余為0.35美元。若不計(jì)利率上限以市值計(jì)價(jià)和股票薪酬相關(guān)的影響，2009年第一季度稀釋后每基本股盈余為0.37美元。
--2009年第一季度，基本租賃營(yíng)收和不計(jì)利率上限以市值計(jì)價(jià)相關(guān)影響的利息費(fèi)用之間的凈差額為1.125億美元，較上年同期的8560萬(wàn)美元增長(zhǎng)了31%。這反映了租賃收入有所增加。
--2009年第一季度，總營(yíng)收為2.085億美元，而上年同期該數(shù)據(jù)為2.945億美元?？偁I(yíng)收下降主要是由于飛機(jī)銷(xiāo)售收入有所下降。
--2009年第一季度，銷(xiāo)售營(yíng)收為4170萬(wàn)美元，而上年同期則為1.425億美元，本季度銷(xiāo)售營(yíng)收來(lái)自4架引擎和零件庫(kù)存的銷(xiāo)售。
--2009年3月31日，該公司總資產(chǎn)為58億美元，較2008年3月31日的46億美元總資產(chǎn)增長(zhǎng)了26%。
--2009年交付或預(yù)計(jì)交付的承諾航空資產(chǎn)采購(gòu)為18億美元，其中2009年第一季度完成了3億美元。
2009年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)摘要
--2009年第一季度，AerCap 從兩家歐洲金融機(jī)構(gòu)獲得1.06億美元的信貸額度，用于支付與交付4架 A330 飛機(jī)（根據(jù)2006年12月與空中巴士 (Airbus) 簽署的購(gòu)買(mǎi)協(xié)議）有關(guān)的交付前費(fèi)用。
--2009年3月，AerVenture 與 Calyon S.A. 牽頭的商業(yè)銀行財(cái)團(tuán)簽署了價(jià)值8.46億美元的出口信貸額度協(xié)議，用于支付多達(dá)20架空巴 A320 飛機(jī)的費(fèi)用。信貸額度還款由歐洲出口信貸機(jī)構(gòu)做擔(dān)保。
AerCap 首席執(zhí)行官 Klaus Heinemann 評(píng)論說(shuō)："2009年第一季度是我們公司自這個(gè)十年初9/11事件之后的不景氣和 SARS 疫情影響之后所遭遇的最具挑戰(zhàn)性的一個(gè)季度。在這種背景下，我們?cè)诘谝患径热匀〉昧藦?qiáng)勁的利潤(rùn)和創(chuàng)紀(jì)錄的租賃凈利差增長(zhǎng)（這是衡量我們租賃產(chǎn)品組合業(yè)績(jī)的核心標(biāo)準(zhǔn)），對(duì)此我們感到很滿(mǎn)意。自3月末以來(lái)，我們的新租賃業(yè)務(wù)和飛機(jī)銷(xiāo)售方面的業(yè)務(wù)活動(dòng)均有顯著增長(zhǎng)。我們相信，憑借現(xiàn)有的合約和正在進(jìn)行的銷(xiāo)售活動(dòng)，我們定能在2009年剩下的幾個(gè)季度繼續(xù)開(kāi)展飛機(jī)交易活動(dòng)。"
Klaus Heinemann 補(bǔ)充說(shuō)："3月份，我們利用自己的現(xiàn)金儲(chǔ)備，成功解圍了我們的合資企業(yè)合作伙伴 AerVenture 無(wú)力按要求提供股權(quán)出資的窘境。目前我們正與相關(guān)各方展開(kāi)深入討論，研究第二季度的長(zhǎng)久之計(jì)。"
AerCap 首席財(cái)務(wù)官 Keith Helming 表示："盡管資產(chǎn)銷(xiāo)售收益有所減少，2008年的租賃毀約又使第一季度產(chǎn)生了一些費(fèi)用，但我們對(duì)我們第一季度的業(yè)績(jī)?nèi)愿械椒浅M(mǎn)意。我們的凈利差收益增長(zhǎng)高于租賃資產(chǎn)的增長(zhǎng)，這顯示出我們賬面盈余質(zhì)量的不斷改善。本季度，我們獲得了9.52億美元的新融資額度，其中一部分滿(mǎn)足了 AerVenture A320 飛機(jī)訂單的融資需求。這些融資活動(dòng)的成功體現(xiàn)了我們?cè)谶@種彌漫全球的充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的市場(chǎng)環(huán)境下利用多種融資渠道滿(mǎn)足資金需求的能力。"
財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)摘要
AerCap 2009年第一季度凈盈余為3000萬(wàn)美元，合稀釋后每基本股0.35美元。該季度凈盈余包含150萬(wàn)美元（合稀釋后每基本股0.02美元）與利率上限按市值計(jì)價(jià)有關(guān)的費(fèi)用和股票薪酬費(fèi)用（稅后凈額）。與利率上限按市值計(jì)價(jià)有關(guān)的稅后費(fèi)用為70萬(wàn)美元，稅后股票薪酬費(fèi)用為80萬(wàn)美元。
詳細(xì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：百萬(wàn)美元）
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
截至3月31日的
3個(gè)月
增長(zhǎng)%
2009年 2008年 (下降)
營(yíng)收 $208.5 $294.5 -29%
凈盈余 30.0 50.9 -41%
不計(jì)利率上限按市值計(jì)價(jià)和
股票薪酬費(fèi)用影響的凈盈余 31.5 59.9 -47%
2009年第一季度營(yíng)收總額較上年同期下降了29%。這一下降主要是由該季度較低的銷(xiāo)售收入所致。
不計(jì)利率上限按市值計(jì)價(jià)和股票薪酬費(fèi)用影響的凈盈余下降了47%。這一下降主要是由較低的資產(chǎn)銷(xiāo)售收益（2230萬(wàn)美元）、部分飛機(jī)折損費(fèi)用（680萬(wàn)美元）以及2008年航空公司毀約造成的費(fèi)用（640萬(wàn)美元）所致。
營(yíng)收細(xì)目
截至3月31日的
3個(gè)月
2009年 2008年 增長(zhǎng)(下降)%
租金收入：
基本租金 $141.4 $126.5 12%
維修租金 12.6 $9.2 37%
租期結(jié)束時(shí)補(bǔ)償及其他收入 7.2 $8.2 -12%
租金收入 $161.2 $143.9 12%
銷(xiāo)售收入 41.7 142.5 -71%
管理費(fèi)和利息收入 5.4 8.0 -33%
其他收入 0.2 0.1 100%
總收入 $208.5 $294.5 -29%
由于我們的資產(chǎn)基礎(chǔ)不斷壯大，基本租賃租金繼前些時(shí)期繼續(xù)增長(zhǎng)。這種增長(zhǎng)地被浮動(dòng)利率租賃租金的利率較前些時(shí)期的減少所削減。不過(guò)，浮動(dòng)利率租賃基本租金的減少被與浮動(dòng)利率租賃有關(guān)的債務(wù)利息成本的降低所抵消。正如下表所示，2009年第一季度，在基本租賃租金較上年同期增長(zhǎng)12%至1.414億美元的同時(shí)，排除利率上限按市值計(jì)價(jià)影響的利息費(fèi)較上年同期下降29%，降至2890萬(wàn)美元。這兩項(xiàng)金額的差額--1.125億美元--被認(rèn)作凈利差，2009年第一季度該差額較上年同期增長(zhǎng)了31%。平均租賃資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng)了26%，增至41億美元。
截至3月31日的
3個(gè)月
2009年 2008年 增幅/（降幅）
基本租金 $141.4 $126.5 12%
債務(wù)利息 $29.5 $49.6 -41%
加上：利率上限按市值估價(jià) (0.6) (8.7) -93%
利率上限按市值估價(jià)的影響
的債務(wù)利息 $28.9 $40.9 -29%
凈利差 $112.5 $85.6 31%
2009年第一季度，維修所得營(yíng)收（包括租賃結(jié)束后的薪酬）較上年同期的1740萬(wàn)美元增加了240萬(wàn)美元，增至1980萬(wàn)美元。其中，720美元是承租人根據(jù)租賃契約退還條件為退還飛機(jī)而支付的款項(xiàng)。但是，這些所得也使這些飛機(jī)的價(jià)值相應(yīng)地減少了720萬(wàn)美元（參照盈余報(bào)表的費(fèi)用部分）。
有效稅率
2009年第一季度，AerCap 的綜合有效稅率為5.2%，其中飛機(jī)業(yè)務(wù)的有效稅率為2.3%，發(fā)動(dòng)機(jī)和零部件業(yè)務(wù)的有效稅率為34.8%。而2008年的綜合有效稅率則為+0.3%（盈余）。
財(cái)務(wù)狀況
2009年 2008年 同比
3月31日 3月31日 增幅%
待租飛行設(shè)備 $4,204.7 $3,279.2 28%
資產(chǎn)合計(jì) 5,790.1 4,594.7 26%
負(fù)債合計(jì) 4,629.1 3,561.2 30%
權(quán)益合計(jì) 1,161.0 1,033.5 12%
截至2009年3月31日，該公司產(chǎn)品組合由其擁有、訂購(gòu)、簽署合同或意向書(shū)或托管的295架飛機(jī)和78臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)組成。
與本新聞稿發(fā)布的財(cái)務(wù)信息有關(guān)的注釋
新聞稿中發(fā)布的財(cái)務(wù)信息均為未審計(jì)數(shù)據(jù)。
以下是該新聞稿使用的非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 (non-GAAP) 衡量標(biāo)準(zhǔn)的定義，以及該方法和最密切相關(guān)的公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 (GAAP) 衡量標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)照：
不計(jì)利率上限按市值計(jì)價(jià)和基于股票的薪酬影響的凈盈余。該指標(biāo)定義是在根據(jù)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的凈盈余的基礎(chǔ)上加上在可適用會(huì)計(jì)期間的扣除相關(guān)稅收優(yōu)惠的利率上限按市值計(jì)價(jià)和基于股票的薪酬。AerCap 認(rèn)為，這一財(cái)務(wù)指標(biāo)能夠使投資者對(duì)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有著更加明確的認(rèn)識(shí)，讓他們能夠更好地理解該公司相對(duì)于過(guò)去和未來(lái)會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。AerCap 通過(guò)使用利率上限，從而從利率下調(diào)中受惠并保護(hù)其避免受到利率提高對(duì)浮動(dòng)利率債務(wù)的不利影響。該公司管理層通過(guò)綜合參考該公司租賃和其它合約中的浮動(dòng)和固定現(xiàn)金流，決定在所有會(huì)計(jì)期間使用適當(dāng)水平的利率上限。AerCap 并沒(méi)有在其利率上限中使用對(duì)沖會(huì)計(jì)法。因此，每個(gè)會(huì)計(jì)期間，AerCap 都必須在其盈余報(bào)表中承認(rèn)利率上限公允價(jià)值的變化。以下是截至2009年3月31日和截至2008年3月31日的3個(gè)月的不計(jì)利率上限以市值計(jì)價(jià)和基于股票的薪酬的凈盈余對(duì)照表：
截至3月31日的
3個(gè)月
2009年 2008年 增幅/（降幅）
凈盈余 $30.0 $50.9 -41%
加：稅后利率上限按市值估價(jià) 0.7 7.6 -91%
稅后基于股票的薪酬 0.8 1.4 -43%
不計(jì)利率上限按市值估價(jià)
和基于股票的薪酬的影響的凈盈余 $31.5 $59.9 -47%
不計(jì)利率上限按市值計(jì)價(jià)和股票薪酬影響的每股盈余由不計(jì)該影響的凈盈余總額除以該會(huì)計(jì)期間在外流通股的平均數(shù)而定。在外流通股的平均數(shù)是以每日平均數(shù)為基礎(chǔ)。
凈利差。該指標(biāo)是基本租金與不計(jì)利率上限以市值計(jì)價(jià)和一次性費(fèi)用的影響的利息開(kāi)支之間的差額。AerCap 認(rèn)為該指標(biāo)為投資者理解與租賃活動(dòng)盈余相關(guān)的變化和趨勢(shì)提供了一種更好的途徑。該指標(biāo)反映了租賃飛機(jī)數(shù)量、租賃率、利用率的變化造成的影響以及使用利率上限取代用于對(duì)沖目的的掉期造成的影響。上文已列出截至2009年3月31日和2008年3月31日的3個(gè)月的基本租金的凈利差調(diào)節(jié)表。
電話(huà)會(huì)議
在公布盈余的同時(shí)，該公司管理層將于美國(guó)東部時(shí)間2009年5月7日（周四，今天）上午9:30/歐洲中部時(shí)間下午3:30召開(kāi)一次盈余電話(huà)會(huì)議。參與電話(huà)會(huì)議實(shí)況，請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開(kāi)始前至少5分鐘撥打電話(huà)888-935-4577（美國(guó)/加拿大--免費(fèi)電話(huà)）或+1-718-354-1390（國(guó)際），或者登錄 AerCap 網(wǎng)站 http://www.aercap.com 點(diǎn)擊進(jìn)入"投資者關(guān)系"一欄。
電話(huà)會(huì)議的演示幻燈片將在電話(huà)會(huì)議之前發(fā)布到 AerCap 的網(wǎng)站。電話(huà)會(huì)議重播將于2009年5月7日美國(guó)東部時(shí)間上午10:30/歐洲中部時(shí)間下午4:30開(kāi)始，并將持續(xù)至2009年6月3日。欲收聽(tīng)電話(huà)會(huì)議錄音，請(qǐng)致電：866-239-0765（美國(guó)/加拿大--免費(fèi)電話(huà)）或+1-718-354-1112（國(guó)際），密碼：1285154。網(wǎng)絡(luò)重播將在該公司網(wǎng)站的"投資者關(guān)系"一欄存檔一年。
如欲參加，請(qǐng)?jiān)?http://www.sharedvalue.net/aercap/q1_2009 上注冊(cè)。
垂詢(xún)?cè)斍椋?qǐng)聯(lián)系 Peter Wortel，電話(huà)：+31 20 655 9658，電郵：pwortel@aercap.com ；或 Mark Walter (Shared Value)，電話(huà)：+44 (0)20 7321 5039，電郵：aercap@sharedvalue.net 。
AerCap Holdings N.V. 簡(jiǎn)介
AerCap 是一家綜合的全球性航空公司，在飛機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)租賃、貿(mào)易以及零部件銷(xiāo)售領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。該公司還提供飛機(jī)管理服務(wù)、飛機(jī)維護(hù)、修理和大修服務(wù)以及飛機(jī)拆卸服務(wù)。AerCap 總部位于荷蘭，在愛(ài)爾蘭、美國(guó)、新加坡、中國(guó)和英國(guó)設(shè)有辦事處。
前瞻性聲明
本新聞稿可能包含一些與未來(lái)業(yè)績(jī)和事件相關(guān)的陳述、估計(jì)和預(yù)測(cè)。這些陳述、估計(jì)和預(yù)測(cè)均為"前瞻性陳述"。在某些情況下，可通過(guò)"也許"、"可能"、"將"、"應(yīng)該"、"預(yù)計(jì)"、"計(jì)劃"、"打算"、"估計(jì)"、"期望"、"相信"、"預(yù)測(cè)"、"潛在"或"繼續(xù)"等前瞻性術(shù)語(yǔ)或其反義、變體以及類(lèi)似措辭的使用來(lái)鑒別前瞻性陳述。本新聞稿中除了歷史事實(shí)以外的所有陳述均為前瞻性陳述，是以各種潛在假設(shè)和預(yù)期為基礎(chǔ)，還會(huì)受到已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)、不確定因素和假設(shè)的影響，它們可能包括該公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和預(yù)期業(yè)務(wù)趨勢(shì)對(duì)未來(lái)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)做出的預(yù)測(cè)。這些陳述僅僅是基于該公司對(duì)未來(lái)事件的當(dāng)前預(yù)期和判斷的預(yù)測(cè)。有一些重要因素可能會(huì)導(dǎo)致該公司實(shí)際業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)表現(xiàn)水平或成果與前瞻性陳述中所明示或暗示的業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)表現(xiàn)水平或成果出現(xiàn)重大出入。因此并不保證本新聞稿中的前瞻性陳述準(zhǔn)確無(wú)誤。鑒于這些風(fēng)險(xiǎn)、不確定因素和假設(shè)，本新聞稿中前瞻性陳述所描述的未來(lái)業(yè)績(jī)或事件可能并不會(huì)發(fā)生。因此，不應(yīng)當(dāng)將前瞻性陳述視同實(shí)際結(jié)果的預(yù)言，該公司也不對(duì)任何前瞻性陳述的準(zhǔn)確性或完整性承擔(dān)任何責(zé)任。不管是因?yàn)樾孪?、未?lái)事件還是因?yàn)槠渌?，該公司均不?huì)更新任何前瞻性陳述，也不承擔(dān)此義務(wù)。
如欲垂詢(xún) AerCap 更多相關(guān)信息或添加至該公司的電子郵件發(fā)送名單，請(qǐng)登錄 http://www.aercap.com 。
財(cái)務(wù)報(bào)表如下
AerCap Holdings N.V.
合并資產(chǎn)負(fù)債表--未經(jīng)審計(jì)
（單位：千美元）
2009年 2008年 2008年
3月31日 12月31日 3月31日
資產(chǎn)
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 $175,081 $193,563 $197,170
限定用途的現(xiàn)金 144,954 113,397 127,150
應(yīng)收貨款，扣除準(zhǔn)備金 46,657 43,649 64,969
用于經(jīng)營(yíng)租賃的飛行設(shè)備，凈值 4,204,749 3,989,629 3,279,244
用于出售的飛行設(shè)備 76,566 -- 51,857
直接融資租賃的投資凈額 30,152 30,571 --
應(yīng)收票據(jù)，扣除準(zhǔn)備金 127,440 134,067 199,037
飛行設(shè)備預(yù)付款 539,572 448,945 284,368
投資 18,678 18,678 11,678
商譽(yù) 6,776 6,776 6,776
無(wú)形資產(chǎn)，凈值 42,309 47,099 45,427
庫(kù)存 94,148 102,879 83,469
衍生資產(chǎn) 19,631 19,352 18,896
遞延所得稅 81,231 82,471 82,392
其它資產(chǎn) 182,134 179,750 142,217
資產(chǎn)合計(jì) $5,790,078 $5,410,826 $4,594,650
負(fù)債和股東權(quán)益
應(yīng)付賬款 $24,246 $7,510 $9,246
應(yīng)計(jì)費(fèi)用和其它負(fù)債 81,213 104,750 87,294
應(yīng)計(jì)維修負(fù)債 207,042 202,834 261,948
承租人押金負(fù)債 102,397 98,584 89,197
負(fù)債 4,133,991* 3,790,487 3,044,462
有償合同應(yīng)計(jì)費(fèi)用 28,496 33,306 28,378
遞延營(yíng)收 40,133 34,922 35,663
衍生債務(wù) 11,557 12,378 --
遞延所得稅 -- -- 4,997
負(fù)債合計(jì) 4,629,075 4,284,771 3,561,185
股份資本 699 699 699
其它資本公積 635,406 609,327 604,105
保留盈余 528,964 499,011 398,082
AerCap Holdings N.V. 股東
權(quán)益合計(jì) 1,165,069 1,109,037 1,002,886
非控制權(quán)益 (4,066) 17,018 30,579
股權(quán)合計(jì) 1,161,003 1,126,055 1,033,465
負(fù)債與股權(quán)合計(jì) $5,790,078 $5,410,826 $4,594,650
*包括來(lái)自我們合資伙伴的與 TUI 組合收購(gòu)相關(guān)的6310萬(wàn)美元次級(jí)債務(wù)
AerCap Holdings N.V.
合并盈余報(bào)表--未經(jīng)審計(jì)
（單位：千美元，股票和每股數(shù)據(jù)除外）
截至2009年3月31日的 截至2008年3月31日的
3個(gè)月 3個(gè)月
營(yíng)收
租賃營(yíng)收 $161,213 $143,856
銷(xiāo)售營(yíng)收 41,717 142,463
利息營(yíng)收 2,621 4,877
管理費(fèi)營(yíng)收 2,741 3,174
其它營(yíng)收 210 163
營(yíng)收總計(jì) 208,502 294,533
費(fèi)用
折舊 51,247 38,475
資產(chǎn)減值 7,217 --
商品出售成本 33,824 110,019
債務(wù)利息 29,486 49,596
經(jīng)營(yíng)租賃成本 3,314 3,640
租賃費(fèi)用 19,161 6,390
可疑票據(jù)和應(yīng)收賬款準(zhǔn)備金 1,232 548
銷(xiāo)售、一般和管理費(fèi)用 27,213 30,622
費(fèi)用合計(jì) 172,694 239,290
扣除所得稅前持續(xù)經(jīng)營(yíng)盈余 35,808 55,243
所得稅準(zhǔn)備金 (1,860) (4,570)
凈盈余 33,948 50,673
歸因于非控制權(quán)益的凈（盈余）虧損 (3,994) 203
歸因于 AerCap Holdings N.V.
的凈盈余 $29,954 $50,876
稀釋后每基本股盈余 0.35 0.60
在外流通加權(quán)平均股--稀釋后
基本股 85,036,957 85,036,957
AerCap Holdings N.V.
合并現(xiàn)金流報(bào)表--未經(jīng)審計(jì)
（單位：千美元）
截至2009年3月31日的 截至2008年3月31日的
3個(gè)月 3個(gè)月
凈盈余 33,948 50,673
對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生凈現(xiàn)金的
凈盈余的調(diào)整項(xiàng)折舊 51,247 38,474
資產(chǎn)減損 7,217 --
債務(wù)發(fā)行成本攤銷(xiāo) 3,834 3,392
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 4,790 3,504
可疑票據(jù)和應(yīng)收帳款準(zhǔn)備金 1,232 548
交付前支付的資本化利息 (371) (669)
資產(chǎn)處置產(chǎn)生的收益 448 (22,949)
衍生品公允價(jià)值的變動(dòng) (1,002) 2,867
遞延稅 1,241 4,434
股票薪酬 1,002 1,636
資產(chǎn)和負(fù)債的變動(dòng)
應(yīng)收貨款和應(yīng)收票據(jù)，凈值 4,284 (20,240)
庫(kù)存 14,484 10,473
其它資產(chǎn) (4,188) (1,546)
包括應(yīng)計(jì)維修負(fù)債、承租人押金在
內(nèi)的應(yīng)付賬款和應(yīng)計(jì)費(fèi)用 (11,930) (3,721)
遞延營(yíng)收 5,212 2,090
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金 111,448 68,966
飛行設(shè)備采購(gòu) (288,087) (234,904)
資產(chǎn)出售/處置產(chǎn)生的收益 1,792 83,487
飛行設(shè)備的預(yù)付款 (158,504) (72,445)
無(wú)形資產(chǎn)采購(gòu) -- (8,627)
限制用途現(xiàn)金變動(dòng) (31,557) (32,078)
用于投資活動(dòng)的凈現(xiàn)金 (476,356) (264,567)
債務(wù)發(fā)行 445,700 278,081
債務(wù)償還 (96,485) (126,363)
已付債務(wù)發(fā)行成本 (3,370) (367)
融資活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金 345,845 151,351
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加（減少） (19,063) (44,250)
匯率變動(dòng)的影響 581 (316)
會(huì)計(jì)期間初的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 193,563 241,736
會(huì)計(jì)期間末的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 175,081 197,170
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