-- 2009年第一季度營(yíng)收為8.87億美元；營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)率為11%
-- 2009年第一季度完全稀釋后每股盈余為0.45美元；其中計(jì)入了由于減少交貨量而
導(dǎo)致的合每股0.18美元的不利罷工影響
-- 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物1.16億美元
-- 積壓訂單合計(jì)價(jià)值約為296億美元
堪薩斯州 Wichita 2009年5月1日電 /美通社亞洲/ -- Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR) 公布了該公司第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，該業(yè)績(jī)反映了繼2008年第三和第四季度國(guó)際機(jī)械師和航空工人協(xié)會(huì) (IAM) 在波音公司 (The Boeing Company) 舉行的罷工之后該公司于季度末恢復(fù)全速生產(chǎn)的強(qiáng)勁經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)。
Spirit 的2009年第一季度營(yíng)收和經(jīng)營(yíng)盈余分別為8.87億美元和9800萬(wàn)美元。這是因?yàn)椴ㄒ艄緳C(jī)械師罷工的影響遞延至2009年第一季度，因而單位交貨量、營(yíng)收和盈余較2008年第一季度均有所降低。（表1）
表1. 財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)摘要
第一季度
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（除每股數(shù)據(jù)以外，單位為百萬(wàn)美元） 2009 2008 變化
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營(yíng)收 $887 $1,036 (14%)
經(jīng)營(yíng)盈余 $98 $130 (25%)
經(jīng)營(yíng)盈余與營(yíng)收的百分比 11.0% 12.6% (160)個(gè)基點(diǎn)
凈盈余 $63 $85 (26%)
凈盈余與營(yíng)收的百分比 7.1% 8.2% (110)個(gè)基點(diǎn)
每股盈余（完全稀釋后） $0.45 $0.61 (26%)
完全稀釋后加權(quán)平均股數(shù)
（百萬(wàn)） 139.9 139.6
2009年第一季度凈盈余為6300萬(wàn)美元（合完全稀釋后每股0.45美元），上年同期則為8500萬(wàn)美元（合完全稀釋后每股0.61美元）。
在波音公司 (The Boeing Company) 機(jī)械師罷工之后，Spirit 于2009年第一季度逐漸恢復(fù)了全速生產(chǎn)。第一季度初，Spirit 仍舊采用縮短后的工作周制度，后來(lái)隨著時(shí)間的推移又恢復(fù)了全工作周制。結(jié)果導(dǎo)致2009年第一季度向波音交付的飛機(jī)組件較罷工前有所降低，降至30套，從而導(dǎo)致?tīng)I(yíng)收降低2.56億美元，每股盈余降低0.18美元。
該公司總裁兼首席執(zhí)行官 Jeff Turner 表示：“第一季度業(yè)績(jī)反映了我們成功渡過(guò)波音機(jī)械師罷工的持續(xù)影響之后所取得的強(qiáng)勁經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。我們的團(tuán)隊(duì)針對(duì)機(jī)械師罷工影響進(jìn)行了出色的調(diào)整，包括平衡客戶、股東、員工和行業(yè)之間的要求，并同時(shí)時(shí)刻關(guān)注和保持我們企業(yè)的健康發(fā)展，以渡過(guò)這一困難時(shí)期?！?/p>
Turner 繼續(xù)說(shuō)：“展望未來(lái)，我們目前正處在一個(gè)困難時(shí)期，我們核心產(chǎn)品的終端市場(chǎng)正經(jīng)受來(lái)自全球各行業(yè)和各國(guó)家所面臨的經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響。在這種充滿不確定因素的時(shí)期，我們將繼續(xù)謹(jǐn)慎地管理資源，同時(shí)不忘兌現(xiàn)我們對(duì)客戶的承諾。保持我們以客戶為本的理念以及在這一時(shí)期實(shí)現(xiàn)成功的管理將使得 Spirit 能夠?qū)崿F(xiàn)我們過(guò)去4年所設(shè)定的長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)造計(jì)劃?！?/p>
由于交付量自2005年6月該公司組建以來(lái)首次超過(guò)了訂單量和新業(yè)務(wù)合約量，2009年第一季度，Spirit 的積壓訂單金額減少了約7%。該公司繼續(xù)在民用和軍用航空市場(chǎng)尋求新的業(yè)務(wù)機(jī)遇。第一季度末，該公司未交付訂單金額為296億美元。Spirit 的積壓訂單金額是根據(jù)波音和空中客車(chē)已公布確認(rèn)積壓訂單以及該公司從其他客戶獲得的確認(rèn)訂單的產(chǎn)品合同價(jià)格和數(shù)量來(lái)計(jì)算的。
Spirit 在2009年第一季度更新了其合同盈利性預(yù)測(cè)，結(jié)果錄得300萬(wàn)美元的不利累積追補(bǔ)調(diào)整。2008年第一季度，Spirit 則錄得200萬(wàn)美元的有利累積追補(bǔ)調(diào)整。
2009年4月29日，Textron 的 Cessna Aircraft 部門(mén)宣布，由于商用飛機(jī)市場(chǎng)環(huán)境艱難，暫停 Citation Columbus 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。鑒于項(xiàng)目暫停以及 Cessna 的指示，Spirit 即刻暫停了支持 Columbus 項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和建造工作。在2009年第一季度末時(shí)，Spirit 約有2000萬(wàn)美元的庫(kù)存（不計(jì)與 Columbus 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目有關(guān)的客戶預(yù)付款）。該公司正評(píng)估這次停工帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)影響，并預(yù)計(jì)分析工作將和第二季度財(cái)報(bào)的準(zhǔn)備工作一起完成。Spirit 對(duì)于該項(xiàng)目的長(zhǎng)期發(fā)展仍有信心，并預(yù)計(jì)該項(xiàng)目將在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候重新啟動(dòng)。
2009年第一季度經(jīng)營(yíng)部門(mén)現(xiàn)金流為﹣1.49億美元，2008年第一季度為7100萬(wàn)美元。該公司繼續(xù)對(duì)新項(xiàng)目進(jìn)行投資，主要體現(xiàn)在庫(kù)存余額的增加。2009年第一季度的現(xiàn)金流也受到異常增加的應(yīng)收賬款的不利影響，主要?dú)w因于波音機(jī)械師罷工的殘余影響。（表2）
表2. 現(xiàn)金流和流動(dòng)資金
第一季度
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（單位：百萬(wàn)美元） 2009年 2008年
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經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流 ($149) $71
購(gòu)買(mǎi)地產(chǎn)、工廠和設(shè)備 ($54) ($66)
流動(dòng)資金 2009年4月2日 2008年12月31日
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現(xiàn)金 $116 $217
總債務(wù) $663 $588
2009年第一季度末的現(xiàn)金結(jié)余為1.16億美元，負(fù)債余額為6.63億美元。2009年第一季度，由于在繼續(xù)處理波音機(jī)師罷工造成的影響的同時(shí)還執(zhí)行了新項(xiàng)目，該公司使用了信貸額度。截至第一季度結(jié)束，Spirit 從其循環(huán)信貸額度中借用了7500萬(wàn)美元，還有5.75億美元的額度未使用。信貸額度中約有1700萬(wàn)美元預(yù)留給財(cái)務(wù)信用證。
標(biāo)準(zhǔn)普爾 (Standard & Poor's) 和 Moody's 對(duì)該公司的信用評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)保持不變，仍為 BB 和 Ba3。
2009年展望
基于波音2009年480至485架飛機(jī)交付預(yù)測(cè)、787飛機(jī)交付的預(yù)期提高、空中客車(chē)2009年最多483架飛機(jī)的交付預(yù)期、Spirit 對(duì)非原始設(shè)備制造商生產(chǎn)活動(dòng)和非波音及空中客車(chē)客戶的內(nèi)部預(yù)測(cè)以及外匯匯率保持在2008年年末的水平不變，Spirit 2009年全年?duì)I收預(yù)測(cè)保持不變，預(yù)計(jì)將介于42.5億美元和43.5億美元之間。
2009年完全稀釋后每股盈余預(yù)測(cè)不變，預(yù)計(jì)將介于每股2.15美元和2.35美元之間，這很大程度上反映了與2008年相比大型商業(yè)飛機(jī)的穩(wěn)定產(chǎn)量（不計(jì)波音罷工事件的影響）以及對(duì)費(fèi)用管理和提高經(jīng)營(yíng)效率的持續(xù)重視。2009年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)不包括與 Cessna Citation Columbus 項(xiàng)目暫停相關(guān)的潛在財(cái)務(wù)影響。
預(yù)計(jì)2009年全年來(lái)自經(jīng)營(yíng)部門(mén)的現(xiàn)金流在減去資本開(kāi)支和扣除客戶退款后將為正數(shù)，預(yù)計(jì)資本支出將約為2.50億美元。（表3）
表3 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 2008年實(shí)際 2009預(yù)測(cè) 變化
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營(yíng)收 38億美元 42.5億至43.5億美元 12% - 14%
每股盈余（完全稀釋后） $1.91 $2.15 - $2.35 13% - 23%
實(shí)際稅率（%稅前盈余） 30.9% ~33%
來(lái)自經(jīng)營(yíng)部門(mén)的現(xiàn)金流 2.11億美元*
資本支出 2.36億美元*
資本償還 1.16億美元*
*資本支出為2.50億美元，則凈值為正數(shù)。
有關(guān)前瞻性陳述的警戒性聲明
本新聞稿中包含"前瞻性陳述"。這些前瞻性陳述反映了該公司當(dāng)前對(duì)未來(lái)事件的預(yù)期或預(yù)測(cè)。這些前瞻性陳述一般可通過(guò)以下一些前瞻性的措辭加以辨別，如"可能"、"將"、"預(yù)計(jì)"、"預(yù)期"、"打算"、"估計(jì)"、"相信"、"預(yù)測(cè)"、"繼續(xù)"、"計(jì)劃"、"預(yù)報(bào)"或其他類似詞語(yǔ)。這些陳述反映的是該公司管理層對(duì)未來(lái)事件的當(dāng)前觀點(diǎn)，并且受一些已知及未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素的影響。該公司的實(shí)際業(yè)績(jī)可能與這些前瞻性陳述中預(yù)測(cè)的有重大出入。因此，該公司提醒投資者不要過(guò)度依賴這些陳述。可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述產(chǎn)生重大出入的重要因素包括但不限于：該公司繼續(xù)壯大業(yè)務(wù)和執(zhí)行增長(zhǎng)戰(zhàn)略的能力（包括新計(jì)劃的時(shí)機(jī)和執(zhí)行）；某些波音飛機(jī)的建造速度（這些飛機(jī)項(xiàng)目包括但不限于 B737、B747、B767和 B777 項(xiàng)目）以及空客 A320 和 A380 項(xiàng)目的建造速度（這一因素可能受到商業(yè)和消費(fèi)者信心的極度低迷以及全球金融和信貸市場(chǎng)持續(xù)動(dòng)蕩的影響）；經(jīng)濟(jì)衰退、飛機(jī)資金不足和大量二手商務(wù)噴氣機(jī)存貨所導(dǎo)致的商務(wù)噴氣機(jī)制造速度不斷下降和客戶訂單取消量不斷上升；波音 B787 和空客 A350 新飛機(jī)項(xiàng)目的首飛及首次交付等重大事件的順利完成和及時(shí)進(jìn)度（包括獲得必要的監(jiān)管批準(zhǔn)）；該公司調(diào)整受波音罷工影響的交付時(shí)間表并同時(shí)實(shí)現(xiàn)客戶與供應(yīng)商之間需求平衡的能力；該公司與更多客戶達(dá)成供應(yīng)協(xié)議的能力以及與波音、空客及其他客戶之間的現(xiàn)有協(xié)議中的各方滿足績(jī)效要求的能力；客戶訂單取消、延期或減少對(duì)波音和空客飛機(jī)產(chǎn)量帶來(lái)的任何負(fù)面影響；養(yǎng)老金計(jì)劃資產(chǎn)收益和未來(lái)養(yǎng)老金債務(wù)貼現(xiàn)率變化的影響；該公司獲得更多貸款、延長(zhǎng)或續(xù)存循環(huán)信貸額度，或?yàn)閭鶆?wù)進(jìn)行再融資的能力；來(lái)自原始設(shè)備制造商和其他飛機(jī)構(gòu)件供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)；美國(guó)國(guó)內(nèi)外政府法律的影響，如美國(guó)出口控制法、《反海外腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act)、環(huán)境法和代理法規(guī)；新民用和商用飛機(jī)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目及其可能帶來(lái)的對(duì)該公司的時(shí)機(jī)和資源要求的影響；原材料和購(gòu)置配件的成本和可用性；招聘和保留高技能員工的能力以及與代表眾多員工的協(xié)會(huì)之間的關(guān)系；美國(guó)及其他政府在國(guó)防方面的開(kāi)支；當(dāng)前或未來(lái)訴訟和監(jiān)管舉措的結(jié)果或影響；以及該公司可能支付的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任賠償。這些因素列舉的并不詳盡，可能出現(xiàn)的一些新因素或上述因素的改變可能會(huì)對(duì)該公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。如非法律要求，該公司沒(méi)有義務(wù)根據(jù)新信息、未來(lái)事件或其他變化公開(kāi)更新或修訂任何前瞻性陳述。
附錄
部門(mén)業(yè)績(jī)
機(jī)身系統(tǒng)
機(jī)身系統(tǒng)部門(mén)2009年第一季度營(yíng)收為4.305億美元，較上年同期下降12.5%，這主要是由于波音機(jī)械師罷工導(dǎo)致交付量減少，其中部分被 787 和波音以外新項(xiàng)目營(yíng)收的增加所抵消。2009年第一季度的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為17.4%，較上年同期的18.1%有所下降，這是因?yàn)樵摬块T(mén)在2009年第一季度錄得200萬(wàn)美元的不利累積追補(bǔ)調(diào)整，而上年同期的這項(xiàng)調(diào)整微乎其微。由于罷工導(dǎo)致交付量減少，部門(mén)研發(fā)與管理費(fèi)用在銷(xiāo)售額中所占比例有所提高，這也是部門(mén)利潤(rùn)率降低的一個(gè)原因。
推進(jìn)系統(tǒng)
推進(jìn)系統(tǒng)部門(mén)2009年第一季度營(yíng)收為2.274億美元，較上年同期下降17.2%，這主要是由于波音機(jī)械師罷工導(dǎo)致交付量減少，不過(guò)這被配件市場(chǎng)銷(xiāo)售額的增加所抵消。2009年第一季度的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為17.0%，較上年同期的16.2%有所提高，這是因?yàn)樵摬块T(mén)在2009年第一季度錄得300萬(wàn)美元的有利累積追補(bǔ)調(diào)整，而上年同期的這項(xiàng)調(diào)整微乎其微。
機(jī)翼系統(tǒng)
由于美元走強(qiáng)致使 Spirit Europe 營(yíng)收在使用固定匯率計(jì)算時(shí)較上年同期減少4000萬(wàn)美元，而且波音機(jī)械師罷工導(dǎo)致交付量減少，機(jī)翼系統(tǒng)部門(mén)2009年第一季度營(yíng)收為2.209億美元，較上年同期下降15.8%。2009年第一季度的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為8.8%，較上年同期的12.4%有所下降，這是因?yàn)樵摬块T(mén)在2009年第一季度錄得400萬(wàn)美元的不利累積追補(bǔ)調(diào)整，主要原因是 Spirit Europe 在與豪客比奇公司 (Hawker Beechcraft) 簽署的供應(yīng)合同上錄得虧損。2008年第一季度，該部門(mén)錄得200萬(wàn)美元的有利累積追補(bǔ)調(diào)整。該部門(mén)在新項(xiàng)目上的研發(fā)費(fèi)用的增加也是部門(mén)利潤(rùn)率環(huán)比下降的一個(gè)原因。
表4. 部門(mén)業(yè)績(jī)報(bào)告 （未經(jīng)審計(jì)）
第一季度
-----------
（單位：百萬(wàn)美元，利潤(rùn)率除外） 2009年 2008年 變化
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部門(mén)營(yíng)收
機(jī)身系統(tǒng) $430.5 $492.0 (12.5%)
推進(jìn)系統(tǒng) $227.4 $274.7 (17.2%)
機(jī)翼系統(tǒng) $220.9 $262.3 (15.8%)
其他所有部門(mén) $8.6 $7.4 16.2%
---- ---- ----
部門(mén)營(yíng)收總額 $887.4 $1,036.4 (14.4%)
部門(mén)經(jīng)營(yíng)盈余
機(jī)身系統(tǒng) $74.9 $89.1 (15.9%)
推進(jìn)系統(tǒng) $38.7 $44.5 (13.0%)
機(jī)翼系統(tǒng) $19.5 $32.5 (40.0%)
其他所有部門(mén) $0.4 $0.4 0.0%
---- ---- ----
部門(mén)經(jīng)營(yíng)盈余總額 $133.5 $166.5 (19.8%)
未分配的企業(yè)銷(xiāo)售、一般和管理費(fèi)用 ($35.5) ($36.1) (1.7%)
未分配的研發(fā)費(fèi)用 ($0.2) ($0.2) 0.0%
----- ----- ---
來(lái)自經(jīng)營(yíng)部門(mén)的盈余總額 $97.8 $130.2 (24.9%)
部門(mén)經(jīng)營(yíng)盈余在營(yíng)收中所占百分比
機(jī)身系統(tǒng) 17.4% 18.1% (70)個(gè)基點(diǎn)
推進(jìn)系統(tǒng) 17.0% 16.2% 80個(gè)基點(diǎn)
機(jī)翼系統(tǒng) 8.8% 12.4% (360)個(gè)基點(diǎn)
其他所有部門(mén) 4.7% 5.4% (70)個(gè)基點(diǎn)
--- --- --------
部門(mén)經(jīng)營(yíng)盈余總額在營(yíng)收中所占百分比 15.0% 16.1% (110)個(gè)基點(diǎn)
經(jīng)營(yíng)盈余總額在營(yíng)收中所占百分比 11.0% 12.6% (160)個(gè)基點(diǎn)
Spirit 組件交付數(shù)據(jù)表
（一套組件相當(dāng)于一架飛機(jī)）
2008年 Spirit AeroSystems 交付量
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2008年合計(jì)
------- ------- ------- ------- ----------
B737 93 95 87 42 317
B747 4 7 4 1 16
B767 3 3 3 1 10
B777 20 22 18 8 68
B787 1 1 1 0 3
--- --- --- --- ---
合計(jì) 121 128 113 52 414
A320 系列 95 95 90 87 367
A330/340 24 21 23 22 90
A380 4 2 4 6 16
--- --- --- --- ---
合計(jì) 123 118 117 115 473
豪客 850XP 15 24 24 28 91
--- --- --- --- ---
Spirit 合計(jì) 259 270 254 195 978
=== === === === ===
2009 Spirit AeroSystems 交付量
第一季度
-------
B737 74
B747 3
B767 3
B777 21
B787 2
---
合計(jì) 103
A320 系列 105
A330/340 26
A380 0
---
合計(jì) 131
豪客 850XP 18
---
Spirit 合計(jì) 252
===
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡(jiǎn)明合并經(jīng)營(yíng)報(bào)表
（未經(jīng)審計(jì)）
截至2009年4月2日 截至2008年3月27日
的三個(gè)月 的三個(gè)月
------------- --------------
（單位：百萬(wàn)美元，每股數(shù)據(jù)除外）
凈營(yíng)收 $887.4 $1,036.4
經(jīng)營(yíng)成本和費(fèi)用：
銷(xiāo)售成本 737.3 857.3
銷(xiāo)售、一般和管理費(fèi)用 38.4 39.1
研發(fā)費(fèi)用 13.9 9.8
---- ---
經(jīng)營(yíng)成本和費(fèi)用合計(jì) 789.6 906.2
經(jīng)營(yíng)盈余 97.8 130.2
利息費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用攤銷(xiāo) (9.1) (9.1)
利息收入 2.6 5.7
其他收入 1.5 1.4
--- ---
所得稅前盈余 92.8 128.2
所得稅準(zhǔn)備金 (30.2) (43.0)
----- -----
不計(jì)關(guān)聯(lián)企業(yè)股權(quán)凈收益前的盈余 62.6 85.2
關(guān)聯(lián)企業(yè)的股權(quán)凈收益 0.1 -
--- ---
凈盈余 $62.7 $85.2
===== =====
每股盈余
基本 $0.46 $0.62
股數(shù) 137.1 136.8
稀釋 $0.45 $0.61
股數(shù) 139.9 139.6
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡(jiǎn)明合并資產(chǎn)負(fù)債表
（未經(jīng)審計(jì)）
2009年4月2日 2008年12月31日
------------- -----------------
（單位：百萬(wàn)美元）
流動(dòng)資產(chǎn)
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 $115.6 $216.5
應(yīng)收賬款凈額 268.6 149.3
長(zhǎng)期應(yīng)收款的流動(dòng)部分 82.6 108.9
存貨凈值 2,118.4 1,882.0
其他流動(dòng)資產(chǎn) 76.1 76.6
---- ----
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,661.3 2,433.3
地產(chǎn)、工廠和設(shè)備（凈值） 1,107.0 1,068.3
養(yǎng)老金資產(chǎn) 59.9 60.1
其他資產(chǎn) 194.4 198.6
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資產(chǎn)合計(jì) $4,022.6 $3,760.3
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流動(dòng)債務(wù)
應(yīng)付賬款 $435.9 $316.9
應(yīng)計(jì)費(fèi)用 175.3 161.8
長(zhǎng)期債務(wù)的流動(dòng)部分 6.7 7.1
短期預(yù)付款 174.7 138.9
短期遞延營(yíng)收 75.8 110.5
其他流動(dòng)債務(wù) 37.9 8.1
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流動(dòng)債務(wù)合計(jì) 906.3 743.3
長(zhǎng)期債務(wù) 655.9 580.9
長(zhǎng)期預(yù)付款 863.6 923.5
遞延營(yíng)收和其他遞延貸項(xiàng) 64.6 58.6
養(yǎng)老金/OPEB 債務(wù) 47.8 47.3
其他負(fù)債 121.3 109.2
股東權(quán)益
優(yōu)先股（面值0.01美元）
已授權(quán)10,000,000股,
沒(méi)有已發(fā)行或在外流通股 - -
A 類普通股（面值0.01美元），
已授權(quán)200,000,000股,已發(fā)行103,546,281股
在外流通103,209,466股 1.0 1.0
B 類普通股（面值0.01美元），
已授權(quán)150,000,000股，已發(fā)行36,624,147股，
在外流通36,679,760 股 0.4 0.4
其他實(shí)收資本 941.5 939.7
少數(shù)權(quán)益 0.5 0.5
其他累計(jì)綜合盈余 (133.1) (134.2)
累積盈余 552.8 490.1
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股東權(quán)益合計(jì) 1,363.1 1,297.5
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債務(wù)和股東權(quán)益合計(jì) $4,022.6 $3,760.3
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Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
合并現(xiàn)金流報(bào)表
（未經(jīng)審計(jì)）
截至2009年 截至2008年
4月2日 3月27日
的三個(gè)月 的三個(gè)月
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（單位：百萬(wàn)美元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
凈盈余 62.7 85.2
根據(jù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供的凈盈余和凈現(xiàn)金的對(duì)賬調(diào)整項(xiàng)
折舊費(fèi)用 30.7 28.0
攤銷(xiāo)費(fèi)用 2.2 2.1
長(zhǎng)期應(yīng)收款項(xiàng)累計(jì) (2.5) (4.9)
員工股票薪酬費(fèi)用 2.8 3.7
無(wú)效套期保值合約帶來(lái)的虧損 - 0.3
外匯交易產(chǎn)生的收益 (0.7) -
資產(chǎn)處置虧損 0.2 0.7
遞延稅項(xiàng) (2.2) (2.1)
養(yǎng)老金和其它退休后福利，凈值 0.4 (7.2)
補(bǔ)助收入 (0.2) -
關(guān)聯(lián)企業(yè)凈盈余資產(chǎn) (0.1) -
資產(chǎn)與負(fù)債變動(dòng)
應(yīng)收賬款 (121.6) (66.4)
庫(kù)存凈值 (235.4) (155.8)
應(yīng)付賬款和應(yīng)計(jì)負(fù)債 134.2 60.8
預(yù)付款 (24.1) 89.1
遞延營(yíng)收和其它遞延欠款 (27.6) (8.5)
其它 32.1 46.3
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生（使用）的凈現(xiàn)金 (149.1) 71.3
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投資活動(dòng)
購(gòu)買(mǎi)地產(chǎn)、工廠和設(shè)備 (54.4) (65.7)
長(zhǎng)期應(yīng)收款項(xiàng) 28.8 -
其它 0.3 (0.1)
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用于投資活動(dòng)的凈現(xiàn)金 (25.3) (65.8)
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融資活動(dòng)
循環(huán)信用額度收益 100.0 75.0
循環(huán)信用額度付款 (25.0) -
政府補(bǔ)助收益 0.5 -
債務(wù)本金支付 (1.9) (3.2)
債務(wù)發(fā)行成本 - (6.8)
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融資活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金 73.6 65.0
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匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的影響 (0.1) (0.5)
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會(huì)計(jì)期間現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物
的凈增加（減少）值 (100.9) 70.0
期初現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 216.5 133.4
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期末現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 115.6 203.4
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