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Aleris 公布第二季度業(yè)績

2010-09-14 21:24 2582

俄亥俄州 BEACHWOOD 2010年9月14日電 /美通社亞洲/ -- Aleris International, Inc. 今天公布了截至2010年6月30日的季度業(yè)績。

Aleris 于2010年6月1日脫離第11章破產(chǎn)保護。這使得脫離保護后的公司在財務報告中被作為一個新的實體,由于部分破產(chǎn)前債務在擺脫破產(chǎn)保護之前直接按照重組計劃進行了償還,而資產(chǎn)和負債在脫離保護后被調(diào)整為公允價值,第二季度凈盈余受到很大的影響。因此,該公司在2010年6月1日之后的財務報表(該日期之后該公司及相關財務業(yè)績參考,“脫離破產(chǎn)保護后”)與2010年6月1日之前的財務報表(該日期之前該公司及相關財務業(yè)績參考,“脫離破產(chǎn)保護前”)沒有可比性。但是,該公司在提供調(diào)整后 EBITDA 時對重要的差異進行了調(diào)整。為了在本新聞稿中討論經(jīng)營業(yè)績,“脫離破產(chǎn)保護后”和“脫離破產(chǎn)保護前”業(yè)績已經(jīng)進行了合并,得出截至2010年6月30日的三個月“合并”業(yè)績。

2010年第二季度合并營收為10億美元,而上年同期為6.88億美元。2010年第二季度合并凈盈余總計30億美元,而上年同期的凈虧損為1.09億美元。若不計重組項目產(chǎn)生的31億美元收益、庫存增記和其它與我們采用新起點會計法有關的項目造成的2600萬美元虧損、4800萬美元的衍生金融工具未實現(xiàn)虧損,以及2010年4月和5月公司脫離破產(chǎn)保護之前產(chǎn)生的2900萬美元利息費用,2010年第二季度合并凈盈余則為4400萬美元。相比較而言,若不計重組項目、衍生金融工具未實現(xiàn)收益、改組、減值和其它費用以及利息費用,2009年第二季度凈虧損則為2200萬美元。

2010年第二季度調(diào)整后 EBITDA 為7300萬美元,而上年同期為1200萬美元。截至2010年6月30日的12個月的調(diào)整后 EBITDA 為2.03億美元。

2010年第二季度合并經(jīng)營業(yè)績反映出36%的需求增長,該公司所有部門均受益于經(jīng)濟形勢較上年同期的改善。該公司歐洲部門的銷量增長25%,這主要是受到汽車行業(yè)對該公司回收產(chǎn)品和軋制產(chǎn)品需求有所提高的推動。隨著整體經(jīng)濟好轉,建筑和運輸業(yè)客戶的需求有所增加,促使該公司北美軋制產(chǎn)品部門的2010年第二季度合并銷量較上年同期增長27%。在該公司的美洲回收與規(guī)格合金(“RSAA”)部門,汽車客戶需求的顯著增長。RSAA 銷量環(huán)比增長了51%。

除了銷量有所提高之外,該公司的經(jīng)營業(yè)績還受益于現(xiàn)金轉換成本的下降,這主要是因為在過去18個月里,該公司進行了重大的全球業(yè)務改組,并不斷努力削減運營成本。

截至2010年6月30日,該公司的長期債務主要包括根據(jù)新資產(chǎn)擔保貸款協(xié)議(“ABL 協(xié)議”)所借的3100萬美元款項和4500萬美元的可轉換票據(jù)。截至2010年6月30日,該公司擁有4.42億美元流動資金,包括根據(jù) ABL 協(xié)議所借的3.74億美元款項和6800萬美元現(xiàn)金。

Aleris 董事長兼首席執(zhí)行官 Steven J. Demetriou 表示:“我們成功脫離第11章破產(chǎn)保護為 Aleris 揭開了一個振奮人心的新篇章。我們所有部門的第二季度需求均有所提高,表明公司從2009年極低的需求水平中恢復過來。需求的增長,加上我們堅持不懈地致力于通過 Aleris 運營系統(tǒng)來改善業(yè)績和生產(chǎn)力,促使我們實現(xiàn)了強勁的季度調(diào)整后 EBITDA 業(yè)績。

“憑借大量的流動資金和極少的債務,我們完全有能力重新專注于發(fā)展我們的核心業(yè)務和拓展全球市場?!?/p>

前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述包括那些含有“相信”、“預計”、“預期”、“打算”、“估計”、“應該”等意在暗示未來事件和情形的措辭和類似表述,還包括有關以下內(nèi)容的陳述:未來實際和調(diào)整后盈余;未來利潤率、加工量和定價的提高;2010年整體運營業(yè)績;預期有效稅率;預計成本結余;2010年預期經(jīng)濟環(huán)境;以及來自被收購業(yè)務和新產(chǎn)品的未來收益。投資者應注意,所有前瞻性陳述都涉及風險和不確定性因素,實際結果可能與前瞻性陳述中的表述出現(xiàn)重大差異。這些風險和不確定性因素包括但不僅限于:Aleris 的債務水平與償債義務;該公司有效整合其所收購業(yè)務的能力;美國和歐洲汽車生產(chǎn)的進一步放緩;Aleris 客戶的財務狀況以及主要客戶未來破產(chǎn)和不履行責任行為;是否能以有利的成本獲得 Aleris 加工所需的廢鋁和其它金屬;Aleris 進入效用金屬、天然氣和其它商品衍生物領域的能力;天然氣和 Aleris 的其它燃料成本的增加;因美國或世界經(jīng)濟滑坡而引起的工業(yè)需求疲軟,包括所有因恐怖活動或其它意料之外事件所引起的經(jīng)濟滑坡;Aleris 各工廠未來的實用產(chǎn)能;建筑業(yè)客戶和分銷客戶繼續(xù)降低其庫存水平以及繼續(xù)減少 Aleris 的出貨量;資本支出的限制、未來水平及時間選擇;Aleris 主要客戶的保留;產(chǎn)品的時間選擇和數(shù)量;匯率的浮動;未來由于上述一些不確定性的發(fā)生而必將引起的減記或減損費用;資本、信貸、商品、汽車和房地產(chǎn)市場環(huán)境艱難以及當前經(jīng)濟的困難重重;以及 Aleris 在提交給美國破產(chǎn)法庭 (United States Bankruptcy Court) 的文件中所列舉的其它風險,這些文件包括但不僅限于 Aleris 的首個重組修正計劃及相關披露聲明,尤其是其中題為“風險因素”(Risk Factors) 部分中所包含的內(nèi)容。

公認會計原則”(GAAP)財務指標

除了依據(jù) GAAP 記錄的財務業(yè)績,本新聞稿中包括有關“調(diào)整后 EBITDA”的信息。調(diào)整后 EBITDA 是非 GAAP 指標,并且該公司的計算很可能與其他公司計算類似名稱或已定義術語所使用的方法有所不同。非 GAAP 財務指標作為分析工具有一定的局限性,因此投資者應結合 Aleris 依據(jù) GAAP 記錄的財務業(yè)績指標,而不是孤立考慮該指標或?qū)⑵涮娲蛄桉{于依照 GAAP 公布的財務業(yè)績,包括稅前收益(虧損)和凈收益(虧損)。投資者可查看相關表格,對照調(diào)整后 EBITDA 與 GAAP 可比數(shù)據(jù)。本新聞稿中使用的調(diào)整后 EBITDA 定義為未計利息收益和費用、稅收、折舊與攤銷之前的凈收益(虧損)、重組項目(凈值)、衍生金融工具未實現(xiàn)收益和虧損、重組、減值和其他費用、庫存增記和其他通過新起點與購買會計法記錄的項目的影響、債務水平計算相關的匯率損益、股票薪酬費用、金屬價格滯后以及某些其他非現(xiàn)金損益。管理層利用調(diào)整后 EBITDA 作為績效衡量指標,認為該指標為 Aleris ABL 協(xié)議相關方提供了理解該公司經(jīng)營業(yè)績及其基礎業(yè)務當前表現(xiàn)的更多信息。此外,調(diào)整后 EBITDA(不計金屬價格滯后調(diào)整)是 ABL 協(xié)議要求的部分財務契約的一部分。

Aleris 簡介
Aleris 是一家鋁軋制產(chǎn)品和擠壓制品、鋁回收和特殊合金生產(chǎn)領域的非上市全球領導商。該公司總部位于俄亥俄州 Beachwood,在美洲、歐洲和亞洲運營著40多間生產(chǎn)廠房。垂詢詳情,請訪問:http://www.aleris.com

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根據(jù)《1933年證券法》(Securities Act of 1933) 修訂版、《1934年證券交易法案》(Securities Exchange Act of 1934) 修訂版或其他法律,Aleris 沒有義務公開披露財務信息或其他有關業(yè)務的信息。Aleris 可能會自行決定公開披露某些信息。Aleris 也可能會自行決定不公開發(fā)布任何信息,不論之前是否有披露或任何形式的披露。

Aleris 保證本新聞稿中透露信息的準確性僅到發(fā)布之日為止。Aleris 明確不承擔更新本新聞稿中信息的責任。涉及 Aleris 交易或 Aleris 證券的人士請注意,可能存在其他有關 Aleris 的重大信息并未公開。

Aleris International, Inc. (1)

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 (所有數(shù)據(jù)均以美元計,除非另有聲明)


                                                     截至6月30日的三個月
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                                                2010             2009    
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                                               (合并)      (“脫離破產(chǎn)保護前”)
 
(未經(jīng)審計)
(單位:百萬美元和百萬鎊)

開票磅數(shù)                                          1,124.9             827.1
北美軋制產(chǎn)品                                        216.7             170.7
美洲回收和規(guī)格合金                                  497.5             329.0
歐洲部門                                            410.7             327.4

營收                                             $1,039.0            $687.8
凈收益(虧損)                                   $3,029.6           $(108.7)
調(diào)整后 EBITDA                                       $72.9             $11.5

(1)    Aleris International, Inc. 是 Aleris Holding Co. 旗下的全資子公司。Aleris Holding Co. 是一家控股公司,其資產(chǎn)、負債和運營僅涉及 Aleris International, Inc. 一家公司。Aleris Holding Company 的經(jīng)營業(yè)績與 Aleris International, Inc. 相同。

Aleris 于2010年6月1日脫離第11章破產(chǎn)保護。根據(jù)美國 GAAP 要求,從該日起,該公司開始采用 ASC Topic 852 的新起點會計法規(guī)定——“重組”。這就致使脫離破產(chǎn)保護的該公司被視為一家新實體,以便進行財務報告。因此,該公司在2010年6月1日之后的財務報表(該日期之后該公司及相關財務業(yè)績參考,“脫離破產(chǎn)保護后”)與2010年6月1日之前的財務報表(該日期之前該公司及相關財務業(yè)績參考,“脫離破產(chǎn)保護前”)沒有可比性。為了說明之用,該公司將“脫離破產(chǎn)保護前”和“脫離破產(chǎn)保護后”業(yè)績合并,得出截至2010年6月30日的三個月“合并”業(yè)績。這篇盈余新聞稿相關的財務信息提供了對應期間的“脫離破產(chǎn)保護前”和“脫離破產(chǎn)保護后”公司各自的 GAAP 業(yè)績以及合并業(yè)績。

                           Aleris International, Inc.
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                           合并經(jīng)營報表
                          (未經(jīng)審計)
                         (單位:百萬美元)
    
    
                                                      
                          截止2010年6月    截止2010年5月      截止2010年6月   截止2009年6月
                           30日的一個月    31日的一個月        30日的三個月    30日的三個月
                                                       
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                     (“脫離破產(chǎn)保護后”)(“脫離破產(chǎn)保護前”)(合并)(“脫離破產(chǎn)保護前”)
    營收                        $357.9         $681.1          $1,039.0         $687.8
    銷售成本                     352.4          607.0             959.4          651.5
                                -----          -----              -----         -----
    毛利潤                       5.5           74.1                79.6         36.3
    銷售、一般和
    管理費用                     16.6           34.6               51.2         57.8
    改組、減損和
    其它費用                      0.5            0.9                1.4         39.3
    衍生金融工具
    產(chǎn)生的損失(收益)            9.1           36.3               45.4        (14.4)
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    經(jīng)營(損失)盈余            (20.7)           2.3              (18.4)       (46.4)
    利息費用,
     凈值                         1.0           29.2               30.2         58.0
    改組項目,
    凈值                          1.9       (3,091.2)          (3,089.3)         8.8
    其它費用
    (盈余),凈值                0.2           20.6               20.8         (6.3)
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    所得稅前(虧損)
    盈余                        (23.8)       3,043.7            3,019.9       (106.9)
    所得稅準備金                  0.3          (10.0)              (9.7)         1.8
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    凈(虧損)盈余             $(24.1)      $3,053.7           $3,029.6      $(108.7)
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                            Aleris International, Inc.
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                           合并資產(chǎn)負債表
                         (單位:百萬美元,股票和每股數(shù)據(jù)除外)
    
    
                                                   2010年             2009年
                                                  6月30日           12月31日
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                                                       (未經(jīng)審計)
     資產(chǎn)                                (“脫離破產(chǎn)保護后”)(“脫離破產(chǎn)保護前”)
    流動資產(chǎn)
    現(xiàn)金與現(xiàn)金等價物                                  $67.5          $108.9
    (不計2010年6月30日和2009年
    12月31日870萬美元和1670萬美元補貼
    在內(nèi)的)應收賬款                                  463.7           319.3
    庫存                                              511.5           425.8
    遞延所得稅                                           -              9.8
    現(xiàn)有衍生金融工具                                    5.0            30.4
    預付費用和其它流動資產(chǎn)                             40.9            64.3
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    流動資產(chǎn)合計                                    1,088.6           958.5
    資產(chǎn)、工廠和設備,凈值                            477.1           500.3
    商譽                                                 -             37.8
    無形資產(chǎn),凈值                                     50.8            26.3
    長期衍生金融工具                                    2.4             8.6
    遞延所得稅                                         10.2            28.9
    其它長期資產(chǎn)                                       36.0            19.9
    資產(chǎn)合計                                       $1,665.1        $1,580.3
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負債和股東權益(虧損)
    流動負債
    應付帳款                                         $248.5          $203.2
    應計負債                                          187.6           165.1
    遞延所得稅                                         10.6            29.2
    長期債務的到期部分                                  5.3           391.7
    未償還債務                                           -              5.0
    破產(chǎn)保護融資                                         -            444.0
                                                        ---           -----
    流動負債總計                                      452.0         1,238.2
    長期負債                                           75.8             2.0
    遞延所得稅                                          5.7            27.5
    應計養(yǎng)老金福利                                    185.1           123.4
    應計退休后福利                                     47.4               -
    其它長期負債                                       84.8            90.5
                                                       ----            ----
    長期負債總計                                      398.8           243.4
    申請破產(chǎn)前的債務                                      -         2,279.3
    優(yōu)先股;每股價值0.01美元;2010年
    6月30日授權發(fā)行了5000股                             5.0               -
      股東權益(虧損)
    “脫離破產(chǎn)保護后”
      普通股;每股價值0.01美元;
    分別授權和發(fā)行了5000股和100股                         -               -
      額外實收資本                                    834.2               -
    “脫離破產(chǎn)保護前”
    優(yōu)先股;每股價值0.01美元;授權了100股,未發(fā)行)       -               -
      普通股;每股價值0.01美元;
    授權和發(fā)行了900股                                     -               -
      額外實收資本                                        -           857.8
    保留虧損                                          (24.1)       (3,063.4)
    應計其它全面(虧損)盈余                           (0.8)           25.0
           股東權益總計                                 ---            ----
            (虧損)                                  809.3        (2,180.6)
                                                     -----        --------
           負債與股東權益總計(虧損)              $1,665.1        $1,580.3
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                             Aleris International, Inc.
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                      調(diào)整后 EBITDA 與凈盈余(虧損)之間的對照調(diào)節(jié)表
                                    (未經(jīng)審計)
                                   (單位:百萬美元)
   
    
                                                            截止6月30日
                                                              的三個月
                                                              --------
                                                        2010               2009
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                                                      (合并)  (“脫離破產(chǎn)保護前”)
    調(diào)整后 EBITDA                                       $72.9             $11.5
    重組項目,凈值                                    3,089.3            (8.8)
    衍生金融工具未實現(xiàn)
    (虧損)收益                                        (48.4)             18.9
    重組、減損和其它費用                                 (1.4)            (39.3)
    通過新起點法和購買會計法以公允價值計量資產(chǎn)的影響    (26.0)             (1.1)
    債務水平計算相關的匯率(虧損)收益                  (23.2)              7.7
    股票薪酬費用                                         (1.1)             (0.2)
    金屬價格滯后                                          1.9               9.8
    其它                                                 (0.7)             (1.4)
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    EBITDA                                            3,063.3              (2.9)
    利息費用,凈值                                      (30.2)            (58.0)
    所得稅(準備金)收益                                  9.7              (1.8)
    折舊與攤銷                                          (13.2)            (46.0)
                                                         -----              -----
    凈盈余(虧損)                                   $3,029.6           $(108.7)
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                               Aleris International, Inc.
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                      部門盈余(虧損)與調(diào)整后的部門 EBITDA 之間的對照調(diào)節(jié)表
                                   (未經(jīng)審計)
                                  (單位:百萬美元)

    
    
                                                          截止6月30日的
                                                              三個月
                                                      --------------------
                                                      2010              2009
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                                                    (合并)(“脫離破產(chǎn)保護前”)
      北美軋制產(chǎn)品部門
      部門盈余                                        $13.4              $16.5
      通過新起點和購買會計法以公允價值計量
       資產(chǎn)的影響                                       1.9                  -
      折舊與攤銷                                        6.8                7.2
      金屬價格滯后                                      4.7              (13.1)
      其它                                              0.5                1.0
       調(diào)整后的部門 EBITDA                            $27.3              $11.6
                                                      =====              =====
    
      美洲回收和規(guī)格合金部門
      部門盈余(虧損)                                 $13.7             $(4.9)
      通過新起點和購買會計法以公允價值計量資產(chǎn)的影響     1.7              (0.1)
      折舊與攤銷                                         1.8               6.2
      金屬價格滯后                                         -               1.0
      其它                                                 -               0.5
      調(diào)整后的部門 EBITDA                              $17.2              $2.7
                                                       =====              ====
    
      歐洲部門
      部門盈余(虧損)                                 $14.9            $(28.9)
      通過新起點和購買會計法以公允價值計量資產(chǎn)的影響    22.4                1.2
      折舊與攤銷                                         3.8               31.0
      金屬價格滯后                                      (6.6)               2.3
      調(diào)整后的部門 EBITDA                              $34.5               $5.6
                                                       =====               ====

    
                           Aleris International, Inc.
                           --------------------------
                過去12個月調(diào)整后 EBITDA 與凈盈余的對照調(diào)節(jié)表
                                   (未經(jīng)審計)
                                  (單位:百萬美元)
    
    
    
                                                          截止2010年6月
                                                          30日的12個月
                                                            
                                                            (合并)
    調(diào)整后 EBITDA                                             $203.1
    重組項目,凈值                                           3,067.8
    衍生金融工具未實現(xiàn)的虧損                                   (10.2)
    重組、減值和其它費用                                      (788.3)
    通過新開始法和購買法以公允價值記錄資產(chǎn)的影響               (27.4)
    債務水平計算相關的匯率虧損                                 (27.5)
    股票薪酬費用                                                (3.0)
    金屬價格滯后                                                85.8
    其它                                                         0.7
    
    EBITDA                                                   2,501.0
    利息費用,凈值                                            (192.9)
    所得稅收益                                                  49.9
    折舊與攤銷                                                (100.6)
                                                              ------
    凈盈余                                                  $2,257.4
                                                             ========

(圖標:http://photos.prnewswire.com/prnh/20050504/CLW056LOGO
(圖標 http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20050504/CLW056LOGO

消息來源:Aleris International, Inc.
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