湖北武漢2021年5月12日 /美通社/ -- 中國汽車系統(tǒng)股份公司（納斯達克：CAAS）（“CAAS”或“公司”），一家在中國處于領(lǐng)先地位的汽車動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及零部件供應(yīng)商，今天發(fā)布其截至2021年3月31日的第一季度未經(jīng)審計的財務(wù)報告。
2021年第一季度財務(wù)數(shù)據(jù)摘要
CAAS首席執(zhí)行官吳其洲先生表示：“我們很高興地報告，隨著我們的主要市場 -- 中國乘用車、商用車主機廠以及北美、南美出口的需求增長，我們的第一季度業(yè)績迅速增長?！?/p>
“根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2021年首季，中國汽車銷量同比增長75.6%，其中乘用車銷量同比增長75.1%，商用車銷量同比增長77.3%。”
“由于所有生產(chǎn)線都在高效運營，第一季度，我們每個運營部門都實現(xiàn)了銷售增長及盈利。第一季度，我們在中國商用車廠的銷售額同比增長約169%，而我們恒隆KYB合資公司的電動助力轉(zhuǎn)向產(chǎn)品（“EPS”）的銷售額同比增長了200%。2021年第一季度，北美的銷售額同比增長26.3%，而巴西恒隆合資公司曾宣布，2021年其南美銷售額預(yù)計將增長200%?！?/p>
“隨著汽車技術(shù)的不斷發(fā)展，我們的研發(fā)投入增長了28.8%。我們的新產(chǎn)品，如新的電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，與車輛的主控制器聯(lián)動，可以提供關(guān)鍵的高級駕駛輔助（ADAS）功能，包括車道保持輔助（LKA）、自動泊車輔助（APA）、車道居中（LCK）和交通堵塞輔助（TJA）。其他新產(chǎn)品的研發(fā)，以及現(xiàn)有轉(zhuǎn)向產(chǎn)品的性能和質(zhì)量的提升也在同步推進。我們的新產(chǎn)品將不斷為我們提供新的增長機會，鞏固我們在全球轉(zhuǎn)向市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。”
CAAS首席財政官李杰先生表示：“我們在2021年第一季度增加了投資和支出，以支持我們的增長，然而，通過控制應(yīng)收應(yīng)付賬款以及庫存，我們維持了現(xiàn)金水平，繼續(xù)保持了強健的財務(wù)實力?！?/p>
2021年第一季度
相較于去年同期的7,360萬美元，2021年第一季度的銷售收入增長77.0%，達到1.303億美元。銷售收入的增長主要源于中國經(jīng)濟的復(fù)蘇以及COVID-19之后中國汽車需求的增長。相較于上年同期的6,550萬美元，今年第一季度，傳統(tǒng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品和零部件的凈銷售增長61.2%，達1.056億美元。電動助力轉(zhuǎn)向產(chǎn)品的凈銷售從去年同期的810萬美元增至2,470萬美元，增幅204.9%。2021年第一季度，電動助力轉(zhuǎn)向產(chǎn)品的銷售額占凈銷售總額的19.0%，上年同期占比僅為11.0%。相較于去年同期的3,120萬美元，2021年第一季度的出口凈銷售增長30.4%，達4,070萬美元。
毛利潤從去年第一季度的1,120萬美元增長至1,970萬美元，增幅75.9%。今年第一季度的毛利率為15.1%，總體與去年同期的15.2%持平。
其他銷售收入為130萬美元，較之去年第一季度的數(shù)據(jù)為60萬美元。
銷售費用為560萬美元，去年第一季度銷售費用為210萬美元。銷售費用的增長主要是因為銷量和空運費用的增加。今年第一季度銷售費用占銷售收入的比例為4.3%，而去年同期占比為2.9%。
管理費用為460萬美元，去年第一季度管理費用為340萬美元。管理費用的增長主要是因為銷售收入增長帶來的人事費用增加。今年第一季度管理費用占銷售收入的3.5%，而去年同期占比為4.6%。
研發(fā)費用為670萬美元，去年第一季度研發(fā)費用為520萬美元。今年第一季度研發(fā)費用占銷售收入的5.1%，而去年同期占比為7.1%。
2021年第一季度，其他收入凈額為170萬美元，相比去年同期的10萬美元，增長160萬美元，主要是由于今年首季獲得了140萬美元的政府補貼。
2021年第一季度，營業(yè)利潤為420萬美元，去年同期為100萬美元。增長的主要原因是，與營業(yè)費用的增長相比，銷售和毛利潤的同比增長更高。
2021年第一季度，利息支出為30萬美元，而去年同期利息為40萬美元，主要是由于貸款減少。
2021年第一季度，凈財務(wù)費用為20萬美元，而去年同期為50萬美元。凈財務(wù)費用的減少主要是由于匯兌損失減少。
2021年第一季度，所得稅前利潤為530萬美元，而去年同期僅為20萬美元，增長主要源于營業(yè)利潤和其他收入的增加。
2021年第一季度，歸屬于母公司普通股股東的凈利潤為320萬美元，而去年同期則凈虧損3萬美元。2021年第一季度，攤薄的每股收益為0.10美元，而去年同期每股收益為零。
2021年第一季度，發(fā)行流通的普通股加權(quán)平均數(shù)為30,857,736，去年同期為31,174,045股。
資產(chǎn)負債表
截至2021年3月31日，現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物以及受限現(xiàn)金總額為1.22億美元，包括應(yīng)收票據(jù)在內(nèi)的應(yīng)收賬款總額為2.366億美元，包括應(yīng)付票據(jù)在內(nèi)的應(yīng)付賬款為2.239億美元，短期銀行和政府貸款為4,620萬美元。截至2021年3月31日，母公司股東權(quán)益總額為3.044億美元，而截至2020年12月31日，母公司股東權(quán)益總額為3.032億美元。
業(yè)務(wù)展望
公司管理層將2021年全年銷售收入的預(yù)測從4.7億美元調(diào)高為4.85億美元。 預(yù)測基于公司當前對運營和市場情況的認知，預(yù)測會隨之調(diào)整。
電話會議
管理層將于美國東部時間2021年5月12日早8點（北京時間晚8點）召開電話會議，討論經(jīng)營業(yè)績。管理層介紹后，會安排問答環(huán)節(jié)。參會者請在會議開始前10分鐘，撥打以下號碼參加“中國汽車系統(tǒng)”電話會議：
電話號碼： |
+1-877-407-8031（美國免費電話） |
電話號碼： |
+1-201-689-8031 （國際撥號） |
電話號碼： |
+86-400-120-2840（中國免費電話） |
如需回放電話會議，請訪問公司網(wǎng)站的投資者關(guān)系欄目。
關(guān)于中國汽車系統(tǒng)股份公司
位于中國湖北的中國汽車系統(tǒng)股份公司（納斯達克：CAAS）是中國汽車行業(yè)在動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及零部件市場處于領(lǐng)導(dǎo)地位的供應(yīng)商，通過旗下16家中外合資及全資子公司開展運營。公司提供各種型號的乘用車及商用車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)部件。公司動力轉(zhuǎn)向部件涵括四大系列，年生產(chǎn)超過600萬臺套的轉(zhuǎn)向器、轉(zhuǎn)向管柱以及轉(zhuǎn)向油管。CAAS的客戶包括中國一級汽車制造商，如：一汽集團、東風(fēng)汽車集團、比亞迪汽車有限公司、北汽福田和奇瑞汽車有限公司以及北美的菲亞特克萊斯勒公司和福特公司。了解更多企業(yè)信息，敬請點擊：http://www.caasauto.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含了美國《1995年私有證券訴訟改革法案》所定義的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述僅代表我們截至新聞稿發(fā)布之日的估計和假設(shè)。這些前瞻性陳述涉及一些事項的定性和定量陳述，包括會計誤差、期間、公司評述性質(zhì)、公司或管理層的預(yù)期結(jié)論以及其它非史實的陳述。由于存在一定的風(fēng)險和不確定性，實際結(jié)果可能與預(yù)測有較大出入。因此，公司的實際經(jīng)營結(jié)果受多種因素影響，可能與前瞻性陳述存在重大差異，其中包括公司于2021年3月30日向美國證券交易委員會提交的10-K年度報表“風(fēng)險因素”部分所述，以及公司隨時向美國證券交易委員會提交的文件所述。如果COVID-19疫情的爆發(fā)不能被及時、有效地控制，汽車銷售市場前景惡化、地區(qū)和國家經(jīng)濟增長放緩、客戶財務(wù)狀況或流動性減弱以及我們無法預(yù)見的其他因素存在，我們的經(jīng)營和財務(wù)狀況可能會受到重大不利影響。我們的生產(chǎn)經(jīng)營在制造、交付和組裝過程中的長期中斷或無法預(yù)料的延遲都可能持續(xù)導(dǎo)致向客戶運送產(chǎn)品的延遲、成本增加及收入減少。我們明確聲明，無論出于新的信息、未來事件或其它原因，公司不對本文的前瞻性陳述的更新承擔(dān)任何責(zé)任。
獲取更多信息，請聯(lián)系：
李杰︱CFO
中國汽車系統(tǒng)股份公司
Email: jieli@chl.com.cn
Kevin Theiss投資關(guān)系顧問
+1-212-521-4050
Email: Kevin@awakenlab.com
以下為財務(wù)報表
中國汽車系統(tǒng)股份公司及其子公司 |
||||||||
簡明未審計資產(chǎn)負責(zé)表 |
||||||||
（除非另有所指，數(shù)據(jù)為千美元） |
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2021年3月31日 |
2020年12月31日 |
|||||||
資產(chǎn) |
||||||||
流動資產(chǎn)： |
||||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 |
$ |
90,374 |
$ |
97,248 |
||||
抵押金 |
31,663 |
30,813 |
||||||
應(yīng)收賬款及票據(jù) – 非關(guān)聯(lián)方 |
217,372 |
216,519 |
||||||
應(yīng)收賬款及票據(jù) – 關(guān)聯(lián)方 |
19,273 |
17,621 |
||||||
存貨 |
89,638 |
88,325 |
||||||
其他流動資產(chǎn) |
30,963 |
25,132 |
||||||
流動資產(chǎn)合計 |
479,283 |
475,658 |
||||||
非流動資產(chǎn)： |
||||||||
固定資產(chǎn)，凈 |
138,542 |
141,004 |
||||||
土地使用權(quán)，凈 |
10,626 |
10,774 |
||||||
長期投資 |
45,518 |
49,766 |
||||||
其他非流動資產(chǎn) |
27,794 |
30,358 |
||||||
資產(chǎn)合計 |
$ |
701,763 |
$ |
707,560 |
||||
負債、夾層資本及股東權(quán)益 |
||||||||
流動負責(zé)： |
||||||||
短期貸款 |
$ |
46,193 |
$ |
44,238 |
||||
應(yīng)付賬款及票據(jù) – 非關(guān)聯(lián)方 |
212,925 |
212,522 |
||||||
應(yīng)付賬款及票據(jù) – 關(guān)聯(lián)方 |
10,984 |
12,730 |
||||||
應(yīng)計費用及其他應(yīng)付 |
51,458 |
55,607 |
||||||
其他流動負債 |
27,216 |
29,387 |
||||||
流動負債合計： |
348,776 |
354,484 |
||||||
長期負債： |
||||||||
其他長期應(yīng)付款 |
35 |
1,126 |
||||||
應(yīng)付長期稅金 |
23,884 |
23,884 |
||||||
其他非流動負債 |
8,105 |
8,151 |
||||||
負債合計 |
$ |
380,800 |
$ |
387,645 |
||||
承諾及或有費用（見財報注釋23） |
||||||||
夾層資本： |
||||||||
可贖回的非控制利益 |
530 |
523 |
||||||
股東權(quán)益： |
||||||||
普通股，每股面值$0.0001 – 授予了 |
$ |
3 |
$ |
3 |
||||
資本公積 |
64,361 |
64,273 |
||||||
留存收益- |
||||||||
盈余公積 |
11,303 |
11,303 |
||||||
未分配利潤 |
218,697 |
215,491 |
||||||
累積其他綜合收入 |
15,285 |
17,413 |
||||||
庫存股 – 在2021年3月31日和2020年12 |
(5,261) |
(5,261) |
||||||
母公司股東權(quán)益合計 |
304,388 |
303,222 |
||||||
少數(shù)股東權(quán)益 |
16,045 |
16,170 |
||||||
股東權(quán)益合計 |
320,433 |
319,392 |
||||||
負債、夾層資本和股東權(quán)益合計 |
$ |
701,763 |
$ |
707,560 |
||||
中國汽車系統(tǒng)股份公司及其子公司 |
||||||||
簡明未審計損益表 |
||||||||
（除股數(shù)和每股金額外，數(shù)據(jù)為千美元） |
||||||||
截至3月31日的三個月 |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
產(chǎn)品銷售收入（2021年及2020年3月31日止三個月銷售 |
$ |
130,341 |
$ |
73,555 |
||||
產(chǎn)品銷售成本（2021年及2020年3月31日止三個月從 |
110,593 |
62,403 |
||||||
毛利 |
19,748 |
11,152 |
||||||
其他銷售收益 |
1,316 |
600 |
||||||
減：經(jīng)營費用 |
||||||||
銷售費用 |
5,609 |
2,118 |
||||||
管理費用 |
4,615 |
3,429 |
||||||
研發(fā)費用 |
6,680 |
5,193 |
||||||
經(jīng)營費用合計 |
16,904 |
10,740 |
||||||
經(jīng)營利潤 |
4,160 |
1,012 |
||||||
其他收入，凈 |
1,723 |
117 |
||||||
利息費用 |
(343) |
(365) |
||||||
財務(wù)費用，凈 |
(239) |
(531) |
||||||
所得稅及關(guān)聯(lián)公司收益前利潤 |
5,301 |
233 |
||||||
減：所得稅 |
(641) |
(514) |
||||||
減：關(guān)聯(lián)公司損失 |
(1,429) |
(347) |
||||||
凈利潤/（損失） |
3,231 |
(628) |
||||||
減：非控制利益的凈利潤/（損失） |
18 |
(600) |
||||||
可贖回非控制利益的贖回價值的增值 |
(7) |
- |
||||||
母公司普通股東的凈利潤/（損失） |
$ |
3,206 |
$ |
(28) |
||||
綜合收益： |
||||||||
凈利潤/（損失） |
$ |
3,231 |
$ |
(628) |
||||
其他綜合收益： |
||||||||
外匯損失，凈 |
(2,271) |
(4,961) |
||||||
綜合收益/（損失） |
960 |
(5,589) |
||||||
非控制利益綜合損失 |
(118) |
(1,053) |
||||||
母公司綜合收益/（損失） |
$ |
1,078 |
$ |
(4,536) |
||||
母公司普通股東每股凈利潤/（損失）- |
||||||||
基本的 |
$ |
0.10 |
$ |
- |
||||
攤薄的 |
$ |
0.10 |
$ |
- |
||||
加權(quán)平均在外流通股數(shù)- |
||||||||
基本的 |
30,851,776 |
31,174,045 |
||||||
攤薄的 |
30,857,736 |
31,174,045 |
||||||
包含在上述經(jīng)營費用中的股票薪酬如下： |
||||||||
管理費用 |
88 |
- |
||||||
中國汽車系統(tǒng)股份公司及其子公司 |
||||||||
簡明未審計現(xiàn)金流量表 |
||||||||
（除非另有所指，數(shù)據(jù)為千美元） |
||||||||
截至3月31日的三個月 |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
經(jīng)營活動的現(xiàn)金流： |
||||||||
凈利潤/（損失） |
$ |
3,231 |
$ |
(628) |
||||
將來自經(jīng)營的凈利潤/（損失）調(diào)為經(jīng)營活動 |
||||||||
股票薪酬 |
88 |
- |
||||||
折舊和攤銷 |
6,544 |
5,101 |
||||||
信用損失轉(zhuǎn)回 |
(177) |
(1) |
||||||
遞延所得稅 |
(254) |
(34) |
||||||
關(guān)聯(lián)公司損失 |
1,429 |
347 |
||||||
重分類為政府補貼的政府貸款 |
- |
287 |
||||||
固定資產(chǎn)處置損失 |
9 |
52 |
||||||
（增加）/減少在： |
||||||||
應(yīng)收賬款和票據(jù) |
(3,972) |
33,444 |
||||||
存貨 |
(1,934) |
10,430 |
||||||
其他流動資產(chǎn) |
(1,371) |
(3,455) |
||||||
增加/（減少）在： |
||||||||
應(yīng)付賬款和票據(jù) |
1,595 |
(18,032) |
||||||
應(yīng)計費用和其他應(yīng)付 |
(4,135) |
2,557 |
||||||
其它流動負債 |
(1,811) |
(824) |
||||||
經(jīng)營活動（使用）/提供的凈現(xiàn)金 |
(758) |
29,244 |
||||||
來自投資活動的現(xiàn)金流： |
||||||||
包含在非流動資產(chǎn)中的活期借款和員工住房貸款 |
(33) |
(212) |
||||||
關(guān)聯(lián)方償還貸款 |
154 |
- |
||||||
出售產(chǎn)資設(shè)備收到的現(xiàn)金 |
51 |
242 |
||||||
購買固定資產(chǎn)（包括2021年和2020年3月31日 |
(3,267) |
(1,984) |
||||||
購買無形資產(chǎn)的付款 |
(112) |
- |
||||||
權(quán)益法核算的投資 |
- |
(2,579) |
||||||
購買短期投資 |
(14,661) |
- |
||||||
短期投資到期的收益 |
9,873 |
5,781 |
||||||
收到來自長期投資的現(xiàn)金 |
2,237 |
448 |
||||||
投資活動（使用）/提供的凈現(xiàn)金 |
(5,758) |
1,696 |
||||||
來自融資活動的現(xiàn)金流： |
||||||||
銀行貸款 |
12,569 |
14,368 |
||||||
償還銀行貸款 |
(10,086) |
(16,247) |
||||||
償還售后回租交易的借款 |
(1,107) |
(1,028) |
||||||
融資活動提供/（使用）的凈現(xiàn)金 |
1,376 |
(2,907) |
||||||
匯率對現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物及抵押保證金的影響 |
(884) |
(1,851) |
||||||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和抵押保證金的凈（減少）/ |
(6,024) |
26,182 |
||||||
期初的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和抵押金 |
128,061 |
106,403 |
||||||
期末的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和抵押金 |
$ |
122,037 |
$ |
132,585 |
||||
