德國勒沃庫森2017年2月23日電 /美通社/ --
2016年，拜耳在戰(zhàn)略和運營層面都取得了巨大的成功。拜耳管理委員會主席沃納.保曼（Werner Baumann）周三在勒沃庫森召開的財報新聞發(fā)布會上表示：“我們再次取得了創(chuàng)紀錄的經(jīng)營業(yè)績，已經(jīng)達成的收購孟山都交易也取得了良好的進展?！碧幏剿帢I(yè)務再次實現(xiàn)了令人鼓舞的銷售額和盈利增長。健康消費品事業(yè)部經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后銷售額有所增長，而盈利略有下降。在作物科學事業(yè)部，盡管市場環(huán)境持續(xù)艱難，經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后的銷售額和息稅折舊攤銷前凈利潤仍然保持穩(wěn)定。動物保健業(yè)務經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后銷售額有所增長，盈利與上一年度基本持平?？扑紕?chuàng)盈利大幅提高，而銷售額經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后達到上一年度水平?！拔覀冇谐浞值睦碛蓪ξ磥肀３謽酚^，新的業(yè)務年度也已經(jīng)有了一個良好的開端?！北Ｂ硎?。他預期2017年銷售額和盈利將實現(xiàn)進一步增長。
保曼表示，去年達成的收購孟山都交易是拜耳在戰(zhàn)略層面邁出的重要一步。“我們的戰(zhàn)略是在富有吸引力的創(chuàng)新驅(qū)動型市場實現(xiàn)我們生命科學業(yè)務的領導地位。這項交易與我們的戰(zhàn)略十分契合?！币坏﹥杉夜就瓿烧现?，長期來看，拜耳將能夠通過更多的創(chuàng)新、更強勁的增長和更高的效率創(chuàng)造可觀的附加價值。在2016年12月召開的特別會議上，孟山都的股東批準了這項交易。拜耳在必要的反壟斷程序方面也取得了進展，并已經(jīng)向總共約30個國家中的20多個國家的政府部門提交了反壟斷審查申請。拜耳和孟山都正在與相關(guān)政府部門密切合作。拜耳對2017年年底前完成交易仍然充滿信心。
2016年，拜耳集團銷售額增長1.5%（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后為3.5%），至467.69億歐元（2015年：460.85億歐元）。不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤增長10.2%，達到113.02億歐元（2015年：102.56億歐元）?？鄢厥赓M用10.88億歐元（2015年：8.19億歐元）后，息稅前利潤增加12.8%，達到70.42億歐元（2015年：62.41億歐元）。這主要歸因于無形資產(chǎn)的減值損失，與效率改善計劃有關(guān)的費用和收購企業(yè)整合的成本。不計特殊項目的息稅前利潤增長15.2%，達到81.3億歐元（2015年：70.6億歐元）。凈收益增長10.2%，達到45.31億歐元（2015年：41.1億歐元），持續(xù)運營每股核心收益增長7.3%，達到7.32歐元（2015年：6.82歐元）。
持續(xù)運營現(xiàn)金流增長20.8%，達到82.59億歐元（2015年：68.36億歐元）。首席財務官德友漢（Johannes Dietsch）解釋說：“這方面我們主要受益于盈利狀況的改善和與凈流動資產(chǎn)相關(guān)聯(lián)的額外現(xiàn)金的減少?！?/span>2016年，債務凈額下降32.5%至118億歐元。運營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入與強制性可轉(zhuǎn)換票據(jù)的發(fā)行與股息和不利貨幣影響產(chǎn)生的現(xiàn)金流出相抵消。
處方藥業(yè)務銷售額與盈利實現(xiàn)可喜增長
處方藥產(chǎn)品銷售額增長8.7%（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后），達到164.2億歐元（2015年：153.08億歐元）。保曼表示：“處方藥業(yè)務銷售額取得了令人欣喜的增長，我們在所有市場區(qū)域的業(yè)務都得到了擴展”。主要增長產(chǎn)品的業(yè)務發(fā)展尤為強勁?？诜鼓幇萑鹜?sup>®、眼科藥物 Eylea?、抗癌藥物 Xofigo? 和 Stivarga?，以及用于治療肺動脈高壓的 Adempas?的銷售額總計達到54.13億歐元（2015年：42.31億歐元）。經(jīng)貨幣調(diào)整（匯率調(diào)整）后，拜瑞妥®銷售額提升30.8%，這主要由于其在歐洲和日本市場的銷量增長。此外，拜耳在美國市場的授權(quán)許可收入（視為銷售額）也實現(xiàn)大幅增長，拜瑞妥®在美國由強生的子公司負責營銷。眼科藥物 Eylea? 的銷售額再次取得強勁增長（經(jīng)匯率調(diào)整后增長33%）。其中，該產(chǎn)品在歐洲、加拿大和日本的發(fā)展尤為優(yōu)異。
在公司的領先處方藥產(chǎn)品中，激素釋放宮內(nèi)節(jié)育器曼月樂®系列產(chǎn)品的銷售額取得大幅增長，達8.8%（匯率調(diào)整后），這主要由于美國市場的價格變動以及新型低劑量宮內(nèi)節(jié)育器 Kyleena? 的上市。磁共振成像對比劑 Gadavist? /加樂顯®再度實現(xiàn)強勁增長（匯率調(diào)整后增長19.7%），主要是基于日本和美國兩地銷量的大幅提升。用于心臟病二級預防的 Aspirin? Cardio 的銷售額得益于中國與拉丁美洲業(yè)務狀況的提升，實現(xiàn)7.4%的增長（匯率調(diào)整后）。多發(fā)性硬化治療藥物倍泰龍®/ Betaseron? 的銷售額有所下降（匯率調(diào)整后下降9.9%），主要由于歐洲和美國較弱的業(yè)績表現(xiàn)。
處方藥業(yè)務不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤增長13.8%，達到52.51億歐元（2015年：46.16億歐元）。盈利的大幅增長主要歸功于我們優(yōu)異的業(yè)務發(fā)展。用于研發(fā)領域的更多投入以及約6500萬歐元的不利貨幣影響則產(chǎn)生了反向影響。
健康消費品事業(yè)部業(yè)績在競爭中呈現(xiàn)增長
自我保健產(chǎn)品（健康消費品）銷售額較去年上升3.5%（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后），為60.37億歐元（2015年：60.76億歐元）?！斑@一發(fā)展勢頭與我們競爭對手基本一致，”保曼表示。經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后，健康消費品事業(yè)部的銷售額在拉丁美洲和亞太地區(qū)呈現(xiàn)強勢增長，而在歐洲/中東/非洲則出現(xiàn)了小幅上升。北美地區(qū)的銷售額與去年保持一致。
孕婦復合維生素產(chǎn)品愛樂維®業(yè)務取得了令人鼓舞的增長（經(jīng)匯率調(diào)整后增長17.2%），在亞太地區(qū)、歐洲/中東/非洲均呈現(xiàn)兩位數(shù)的增幅。拜耳皮膚和女性護理品牌凱妮汀®的銷售在所有地區(qū)均呈現(xiàn)增長，因此整體業(yè)務增幅達到13.4%（經(jīng)匯率調(diào)整）。傷口愈合和皮膚修復產(chǎn)品 Bepanthen?/ Bepanthol? 的銷售額顯著上升9.2%（經(jīng)匯率調(diào)整），在歐洲的增長尤其強勁。相比之下，抗組胺劑 Claritin? 業(yè)務呈現(xiàn)整體下滑狀態(tài)（經(jīng)匯率調(diào)整后下滑2.6%）。亞太地區(qū)銷售額因市場競爭激烈，加上日本對處方藥實施價格管控，因此在去年強勢增長之后出現(xiàn)萎縮。美國地區(qū)的業(yè)務因產(chǎn)品線擴張而呈現(xiàn)喜人的發(fā)展，盡管 ClariSpray? 銷售額不盡人意，但也未能影響美國的整體增長勢頭。
健康消費品事業(yè)部不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤下降了3.1%，達到14.11億歐元（2015年：14.56億歐元）。良好銷售業(yè)績帶來的盈利尚不足抵消銷售成本的上升以及約6500萬歐元不利貨幣帶來的影響。但由于銷售額增長良好，加上成本增效作用，因此以上不利因素帶來的影響基本得以抵消。
作物科學在持續(xù)低迷的市場中成功開展業(yè)務
在農(nóng)業(yè)業(yè)務方面，拜耳的銷售額達到了99.15億歐元（2015年：101.28億歐元）（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后增長0.1%）?！叭ツ辏魑锟茖W業(yè)務的市場仍然持續(xù)低迷，尤其是拉美地區(qū)。”保曼表示。但作物科學仍然保持了上一年水平，拜耳 CEO 解釋道。拉美地區(qū)業(yè)務顯著下滑6.9%（經(jīng)匯率調(diào)整后），但其它地區(qū)增長良好，因此業(yè)務整體持平。北美銷售額上升3.9%（經(jīng)匯率調(diào)整），亞太地區(qū)上升2.7%（經(jīng)匯率調(diào)整），歐洲/中東/非洲上升1.8%（經(jīng)匯率調(diào)整）。
種子業(yè)務實現(xiàn)8.3%的顯著增長（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整）。在作物保護領域，殺菌劑增長4%，種子處理增長4.1%（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后）。相比而言，殺蟲劑銷售額呈現(xiàn)大幅下降（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后，減少13.3%）。除草劑銷售額小幅下滑（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后減少2.2%）。環(huán)境科學業(yè)務的銷售額增長4.5%（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整）。
作物科學事業(yè)部的不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤與上一年持平（上升0.6%），達到24.21億歐元（2015年：24.06億歐元）。有利的貨幣效應帶來了約1.4億歐元的收益，加之產(chǎn)品售價上漲，總體抵消了因銷量下滑、應收賬款減值、以及研發(fā)投入增加等因素帶來的負面影響。
動物保健業(yè)務因 Seresto? 的強勢增長而獲益
拜耳動物保健業(yè)務銷售額增長4.8%（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后），達到15.23億歐元（2015年：14.9億歐元）。亞太區(qū)和北美需求上升，發(fā)展尤為樂觀，Seresto? 抗跳蚤和蜱項圈業(yè)務因美國和歐洲需求上升而大幅增長55.4%（經(jīng)匯率調(diào)整后）。跳蚤、蜱和蠕蟲控制 Advantage? 系列產(chǎn)品的銷售額與去年持平（經(jīng)匯率調(diào)整）。動物保健不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤與去年基本持平（上升0.6%），達到3.49億歐元（2015年：3.47億歐元）。雖然銷售成本上漲，已售商品成本增加，但得益于銷量和價格上漲，整體情況平穩(wěn)。此外，1000萬歐元的不利貨幣因素也侵蝕了部分收益。
科思創(chuàng)盈利大幅增加
科思創(chuàng)銷售額與去年基本持平（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后），達到118.26億歐元（2015年：119.82億歐元）。銷售價格隨原材料價格整體下滑。銷量則超過去年整體水平。不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤增長了19.6%，達到19.84億歐元（2015年：16.59億歐元）。原材料價格下降和銷售量上升的影響完全抵消了銷售價格降低的影響，同時，也抵消了約2000萬歐元的不利貨幣影響。
2016年第四季度息稅折舊攤銷前利潤增長鼓舞人心
“我們的業(yè)務在2016年最后一個季度持續(xù)積極發(fā)展，”首席財務官德友漢解釋說。集團的銷售額在第四季度增長了4.7%（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后增長4.8%），達到118.2億歐元（2015年第4季度：112.85億歐元）。不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤提高了13.7%，達到21.79億歐元（2015年第4季度：19.16億歐元）。另一方面，息稅前利潤下滑了14.3%，降至7.89億歐元（2015年第4季度：9.21億歐元）。集團整體凈收益為4.53億歐元（2015年第4季度：6.13億歐元）。通過持續(xù)經(jīng)營，核心每股收益增至1.19歐元（2015年第4季度：1.08歐元）。
已經(jīng)達成的收購孟山都交易的再融資工作進展良好
德友漢繼續(xù)說道，拜耳在已經(jīng)達成的收購孟山都交易的再融資方面也取得了良好進展。公司已經(jīng)成功實施了570億美元的收購融資和總額為40億歐元的首輪股權(quán)措施?！斑@種大型的交易不一定都會一帆風順。我們的融資活動如此成功，也證明了拜耳在資本市場擁有良好的聲譽，”德友漢評論說。收購融資的進一步再融資計劃包括公司債券和混合債券以及通過發(fā)行權(quán)證繼續(xù)進行股權(quán)融資。當然，在交易過程中，如果公司發(fā)現(xiàn)有其他能夠進一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)和融資工具的方案以及實施融資措施的更佳時機，公司也會予以考慮。
“創(chuàng)新是我們的核心能力”
創(chuàng)新是拜耳成功的基礎，保曼解釋說?！八俏覀兊暮诵哪芰??！彼硎?，公司因此大力投資，加強創(chuàng)新能力。去年，拜耳投入近47億歐元用于研發(fā)（增加9.2%）?！霸谏茖W業(yè)務方面，研發(fā)經(jīng)費總額達到44億歐元，占到銷售額的近13%。這也是拜耳的一個空前記錄，”保曼說?！斑@些進一步加強創(chuàng)新能力的舉措也正在給我們回報，我們可以從正在處于研發(fā)階段的產(chǎn)品中看出這一點?！崩?，在處方藥事業(yè)部，拜耳擁有一系列完整且前景廣闊的候選產(chǎn)品，目前正處于臨床開發(fā)之中。公司預計處于中、后期研發(fā)階段的6種產(chǎn)品至少可實現(xiàn)總計60億歐元的年銷售額。在作物科學業(yè)務方面，拜耳作物保護和種子技術(shù)研發(fā)產(chǎn)品組合年銷售額潛力峰值預計為50億歐元以上，這來自于2015年至2020年已經(jīng)上市和即將上市的產(chǎn)品。
2017年預期持續(xù)積極發(fā)展
“我們預期在2017財年持續(xù)積極發(fā)展，”保曼表示。拜耳集團包括科思創(chuàng)在內(nèi)的銷售額計劃增至490億歐元以上。這相當于在經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整的基礎上，實現(xiàn)低至中等幅度個位數(shù)百分比增長。預計不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤實現(xiàn)中等幅度個位數(shù)百分比增長。拜耳的目標是通過持續(xù)經(jīng)營，實現(xiàn)每股核心收益達到中等幅度個位數(shù)百分比增長。值得指出的是，2017全年財報僅包含科思創(chuàng)64%的業(yè)務。報告中還包括2016年11月成功開具的強制可轉(zhuǎn)換票據(jù)，提高了加權(quán)平均股份。這些預測以2016年12月31日的匯率為基準，其中美元兌歐元的匯率為1.05。
拜耳預計生命科學業(yè)務的銷售額約達到370億歐元。這相當于在經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整的基礎上，實現(xiàn)中等幅度個位數(shù)百分比增長。不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤預計實現(xiàn)中等至高幅度個位數(shù)百分比增長。
拜耳預計其處方藥業(yè)務的銷售額將超過170億歐元，相當于實現(xiàn)中等幅度個位數(shù)百分比增長（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后）。包括拜瑞妥®、Eylea?、Xofigo? 和 Adempas? 在內(nèi)的主要增長產(chǎn)品的銷售目標超過60億歐元。不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤計劃實現(xiàn)高幅度個位數(shù)百分比增長。公司還計劃提高該事業(yè)部不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤。
在健康消費品事業(yè)部，拜耳預計其銷售收入為60億歐元，根據(jù)預期的市場發(fā)展，公司預計在經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整的基礎上，銷售額實現(xiàn)低幅度至中等幅度個位數(shù)百分比增長。公司預計不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤將實現(xiàn)低幅度至中等幅度個位數(shù)百分比增長。
作物科學的銷售額預計超過100億歐元。這相當于在經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整的基礎上，實現(xiàn)低幅度個位數(shù)百分比增長。不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤將與上一年持平。
在動物保健業(yè)務方面，拜耳預計在經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后，銷售額實現(xiàn)低幅度至中等幅度個位數(shù)百分比增長，并預計不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤實現(xiàn)高幅度個位數(shù)百分比增長。
在2017年，科思創(chuàng)預計銷售額將有所增長，不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤將達到或高于上一年水平。
拜耳預計整個集團將在2017年從5億歐元左右的息稅折舊攤銷前利潤抽取特殊費用。拜耳集團計劃增加研發(fā)費用至48億歐元。資本支出預期共有25億歐元用于不動產(chǎn)、工廠和設備，約4億歐元用于無形資產(chǎn)。預計在2017年底，不包括資本和資產(chǎn)組合費用，凈財務負債約為100億歐元。
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